元大期貨MT5 MoneyWin 利差交易(Carry Trade) 2023.11.20

各位優勢玩家大家好，本日記主軸紀錄我們元大期貨槓桿交易商-外匯商品的隔夜利息資訊，提供給大家在運作利差交易(Carry Trade)時足夠實用性的資訊來搭配統計跟使用，預祝大家能夠搭配匯率的趨勢走勢與利率的變化達成交易的旗開得勝!

利差交易（Carry Trade）：

想像一下，你找到了一個巧妙的方法：在你的銀行借一些錢，利息很低，然後用這些錢去另一個地方投資，那裡的回報率卻更高。這就是利差交易的精髓！它就像是一個小技巧：借一種利率低的貨幣，然後用這些錢購買另一種利率較高的貨幣或資產，這樣你就可以賺到這中間的「利差」。但要小心，如果貨幣價格變動不如預期，可能會影響到你的利潤，甚至造成損失哦！

 

隔夜利息（Overnight Interest）：

把這想像成是你和槓桿交易商的一個小約定。當你透過槓桿來進行交易，購買更多的資產時，槓桿交易商會說：「好的，我這邊提供你較大的槓桿，但明天你要給我一點點利息。」這個「一點點利息」就是所謂的隔夜利息。它是根據我們所交易的合約價值來計算的，主要決策這個交易成本的數額來自於利率。在各國貨幣的利率情況下，需要支付利息但也有可能有收取利息的時候。

 

請記得，利用槓桿進行交易就像是在走鋼索，能夠加速賺錢的速度，但同時也可能加速虧損的速度。所以，在開始這樣的交易之前，最好先確保你完全了解其中的風險，並確認這樣的風險是你能夠承受的。

多方隔夜利息排名(僅供參考，詳細情形以系統發布為主):

商品名稱	買方SWAP	賣方SWAP
GBPJPY	11.55	-26.9
USDJPY	9.72	-22.43
EURJPY	7.78	-18.12
GBPCHF	7.46	-17.87
USDCHF	6.92	-14.36
CADJPY	6.36	-15.28
NZDJPY	5.6	-13.49
AUDJPY	5.14	-12.03
EURCHF	4.16	-10.8
CADCHF	3.9	-9.97
NZDCHF	3.56	-9.14
CHFJPY	3.1	-8.86
AUDCHF	2.69	-7.48
USDSEK	2.22	-6.58
USDSGD	1.82	-7.45
GBPAUD	1	-5.52
USDCAD	0.39	-2.52
USDHKD	-0.09	-4.57
USDCNH	-0.42	-7.46
NZDCAD	-0.45	-2.34
GBPCAD	-0.99	-4.58
NZDUSD	-1.48	-1.11
AUDCAD	-2.43	0
GBPNZD	-2.44	-1.48
GBPUSD	-2.83	-1.11
XBRUSD	-2.94	-17.77
EURAUD	-2.96	-0.4
AUDNZD	-3.26	0.65
AUDUSD	-3.57	0.54
EURCAD	-5.03	0.68
EURGBP	-6.26	1.63
EURUSD	-6.55	2.32
EURNZD	-6.74	1.95
XTIUSD	-6.76	-13.08
USDZAR	-10.96	4.83
XAGUSD	-23.99	12.71
XAUUSD	-35.53	24.84

空方隔夜利息排名(僅供參考，詳細情形以系統發布為主):

商品名稱	買方SWAP	賣方SWAP
XAUUSD	-35.53	24.84
XAGUSD	-23.99	12.71
USDZAR	-10.96	4.83
EURUSD	-6.55	2.32
EURNZD	-6.74	1.95
EURGBP	-6.26	1.63
EURCAD	-5.03	0.68
AUDNZD	-3.26	0.65
AUDUSD	-3.57	0.54
AUDCAD	-2.43	0
EURAUD	-2.96	-0.4
NZDUSD	-1.48	-1.11
GBPUSD	-2.83	-1.11
GBPNZD	-2.44	-1.48
NZDCAD	-0.45	-2.34
USDCAD	0.39	-2.52
USDHKD	-0.09	-4.57
GBPCAD	-0.99	-4.58
GBPAUD	1	-5.52
USDSEK	2.22	-6.58
USDSGD	1.82	-7.45
USDCNH	-0.42	-7.46
AUDCHF	2.69	-7.48
CHFJPY	3.1	-8.86
NZDCHF	3.56	-9.14
CADCHF	3.9	-9.97
EURCHF	4.16	-10.8
AUDJPY	5.14	-12.03
XTIUSD	-6.76	-13.08
NZDJPY	5.6	-13.49
USDCHF	6.92	-14.36
CADJPY	6.36	-15.28
XBRUSD	-2.94	-17.77
GBPCHF	7.46	-17.87
EURJPY	7.78	-18.12
USDJPY	9.72	-22.43
GBPJPY	11.55	-26.9

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資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

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槓桿保證金契約各類型交易，皆具高財務槓桿特性，交易人可能承受極大的損失亦或有獲利，且需承擔交易上及其他損失之風險（該風險可能極為重大）；又使用電子式交易，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要，對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述，交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況，審慎評估此類交易是否合宜，交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語：
本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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