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一、商品特色

  1. 槓桿:利用財務槓桿原理,以小搏大將資金倍數操作,僅需存放部份保證金即可參與市場行情交易。
  2. 雙向交易:可以先買進商品後賣出,亦可先賣出商品後買進,且部位可買賣部位同時並存,將可以針對長短期策略進行部位調整。
  3. 契約規格彈性:最小交易單位0.01手,可依據資金分配或交易策略自行調配。
  4. 隔夜利息:因買賣的商品涉及利息差,持有部位並留倉過夜時,將可能收取或支付隔夜利息。
  5. 到期日:無到期日,投資人帳上若有足額保證金,可依據投資策略無限期持有部位。
  6. 交易時間:24小時交易不間斷,減少隔日跳空帶來的風險。

二、商品規格

可承做外幣商品有英鎊、歐元、美元、日圓、紐幣、加幣、澳幣,這7種貨幣的交叉組合,再加上美元對離岸人民幣,總共是22種貨幣兌。

外幣保證金商品前一種貨幣是您想買的商品(基礎貨幣),後一種貨幣是計價幣別。
比如說買進EUR/USD,EUR是一種商品(想像成一顆蘋果),需花多少美元。
EUR/USD=1.1156 => 買一單位歐元,需花費1.1156美元。

外幣保證金的1手等於100,000的基礎貨幣單位,如交易0.1為100,000 × 0.1 = 10,000的基礎貨幣,以此類推。

商品類別 EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CAD USD/CNH AUD/USD NZD/USD
基礎貨幣 EUR GBP USD USD USD AUD NZD
計價幣別 USD USD JPY CAD CNH USD USD
契約規格 EUR
100,000
/1手
GBP
100,000
/1手
USD
100,000
/1手
USD
100,000
/1手
USD
100,000
/1手
AUD
100,000
/1手
NZD
100,000
/1手
槓桿倍數 30 30 30 30 20 20 20
交易時段 每週一早上05:00(冬令6:00)至隔日早上05:00(冬令6:00)


三、保證金計算

  1. 基礎貨幣為美元

    原始保證金計算 = 契約規格 x 交易單位 x 最低原始保證金

  2. 基礎貨幣為非美元

    原始保證金計算 = 契約規格 x 交易單位 x 最低原始保證金 x 商品匯率 (換算成美元)

標的資產涉及美元(USD)、歐元(EUR)、日圓(JPY)、英鎊(GBP)、加幣(CAD)商品,最少應收取保證金為名目本金之3.33%
標的資產涉及離岸人民幣(CNH)、澳幣(AUD)、紐幣(NZD)商品,最少應收取保證金為名目本金之5%

範例 契約規格   交易單位   最低原始保證金   商品匯率   保證金
EUR/USD EUR 100,000 x 1手 x 3.33% x 1.078585 = USD 3595.28
USD/JPY USD 100,000 x 1手 x 3.33% x 1 = USD 3333.33
GBP/JPY GBP 100,000 x 1手 x 3.33% x 1.23318 = USD 4110.60

四、損益計算

  1. 計價貨幣為美元:
    (賣出價-買入價) x 契約規格 x 交易單位 = 損益(美元)

    於1.14400買入1手EUR/USD,於1.14500賣出1手EUR/USD平倉。
    損益:(1.14500 - 1.14400) x 100,000 x 1 手 = USD 100.00

  2. 基礎貨幣為美元,計價貨幣為非美貨幣:
    (賣出價-買入價) x 契約規格 x 交易單位 ÷ 平倉價 = 損益(美元)

    於109.200買入2手USD/JPY,於109.000賣出2手USD/JPY平倉。
    損益:( 109.000 - 109.200) x 100,000 x 2手 ÷ 109.000 = - USD 366.97

  3. 基礎貨幣為非美元,計價貨幣為非美貨幣:
    (賣出價 - 買入價) x 契約規格 x 交易單位 ÷ 美元兌計價貨幣市價=損益(美元)

    於142.900買入2手GBP/JPY,於143.000賣出2手GBP/JPY平倉,平倉時USD/JPY市價為109.000。
    損益:( 143.000 - 142.800 ) x 100,000 x 2手 ÷ 109.000 = USD 366.97

  4. SWAP隔夜利息

    除買賣價差損益外,亦有當您買進高息貨幣/賣出低息貨幣並留倉過夜時,您將獲得高息貨幣與低息貨幣間之利差,反之則需支付。

五、追繳通知、強制沖銷

新制追繳通知:當客戶盤中保證金維持率低於85%以下時,投資人將會收到追繳簡訊或電郵通知,請儘速於本公司規定時間內補足原始保證金。

新制強制沖銷:當客戶盤中保證金維持率低於50%以下時,本公司有權利(但非義務)不經通知即予以將部位逕自平倉,若因市場波動幅度過大,執行強制沖銷作業時造成客戶發生超額損失,客戶仍須負擔所有責任。

舉例:分別以承做USD/JPY 商品為例,所需保證金為名目本金之3.33%,原始權益數存 333美元;及承做USD/CNH商品為例,所需保證金為名目本金之5%,原始權益數存 500美元,個別操作1萬元(0.1手)基礎貨幣之現貨試算:

權益數

(淨值)

所需保證金

(預付款)

保證金維持率(預付款比率)

(權益數/保證金)

權益數達追繳通知

(保證金維持率達85%)

權益數達強制沖銷
USD 333 USD 333 = USD 333 / USD 333
= 100%
= USD 333 X 85%
= USD 283.05
= USD 333 X 50%
= USD 166.5
USD 500 USD 500 = USD 500 / USD 500
= 100%
= USD 500 X 85%
= USD 425
= USD 500 X 50%
= USD 250

補充說明:

  1. 可用預付款:淨值-預付款
  2. 預付款比率(%)= 保證金維持率:淨值 / 預付款X 100%

 

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