大家好!我是元大期貨 槓桿交易商的沈嘉誠，今天來帶著大家一起討論關於網格交易適合使用在幣圈或區塊鏈嗎?我想這是近期須多網格交易人內心當中一個很大的疑問，畢竟近期的幣圈行情因為美元升息循環吸收太多的游資熱錢了，許多沒有價值的虛擬貨幣與NFT幾乎都沒有基本盤的保護而導致價格崩壞，使用網格交易希望能夠透過價格的波動產生收益，如今商品的反向波動，瞬間擊潰了這項美夢，也因此希望透過本文的分享可以跟著大家一同重新討論，本文的內容是屬於個人對於網格交易的想法，若有違背你本身的核心交易認知，請你誤見怪，大家就一同以武會友，找到適合自己的致勝交易辦法。

網格交易適合使用在幣圈區塊鏈嗎?

甚麼是網格交易?

網格交易策略的起源?

為甚麼幣圈區塊鏈不在適合用網格交易了呢?

 

網格交易適合使用在幣圈區塊鏈嗎?

 在這幾年當中一直在虛擬貨幣區塊鏈市場非常蓬勃的交易策略叫做網格交易，透過機器人與程式自動交易的方式，提供給許多的交易人去進行網格交易，透過虛擬貨幣波動頻繁的特性以及我們經常談論的比特幣信仰(認為比特幣的價值只會不停創高的現象)，讓交易人認為只要能夠嚴守比特幣曾經過往的最低點，就能夠透由網格交易在比特幣與其他虛擬貨幣上獲得豐厚的報酬。

網格交易本身就是一套最簡單的交易策略，它是一種放棄思考商品的短線波動，透過對於商品最簡單的趨勢判讀與價格區間來掌握的交易策略，將比特幣的價格高點與低點透由自己的交易方式定義出來，定義出來以後將價格區分成好幾等分，透過價格在這個交易區間進行價格的不斷進出，是一套非常考驗風險控管與資金管理的交易辦法，但當商品的價格若短時間之類發生劇烈的交易波動，就會導致這項策略在轉瞬之間便會破功..

相信近期在幣圈的交易人一定感受到非常深刻的變化，近期因為美元進入了升息與緊縮政策的循環，大量的資金回歸轉向換成美元的行列，各個國家的貨幣都必須為了抑制通膨且保有資金不要外流過大的情況下，紛紛都必須做出防守，不要讓自己國家的貨幣貶值太快，同時也不要造成社會經濟巨大的傷害，這是一門學問，同時也反映在我們的資產上，我們所持有的股票、債券、基金都在面臨非常強大的賣壓，當然區塊鏈也是，許多的虛擬貨幣交易所紛紛防守不力而倒閉、吸金的交易所也裝扮不下去開始翻臉收割韭菜，許多的交易風險都逐漸發生在我們的生活當中，甚至連幣安創辦人的趙長鵬總身價也縮水了90%，暫時從華人圈首富的寶座跌落了下來.....那我們不禁得詢問自己一個問題..網格交易適合使用在幣圈區塊鏈嗎?

 

甚麼是網格交易?

身為一個交易人在剛踏入市場以後的最大大忌，就是陷入不識廬山真面目，只緣身在此山中的窘境，在商品波動的上下震盪當中，不知道該在甚麼點位進行切入?甚麼點位是否要止損?甚麼點位是否要獲利了結?這是很容易讓剛進入交易市場的新手撞牆碰壁，信心大失的。

再加上我們的交易市場其實有70-80%的時間在走震盪整理，僅有20-30%的時間在走趨勢跟方向，也因此交易人常常還在琢磨商品的趨勢方向，就面臨了做多被扒；做空也被扒的痛苦，也是我們俗稱的雙扒，這是很多剛進入交易市場的人，學了幾張技術分析以後，就以為自己可以無往不利，掌握商品價格的完全動向，以為學了一招多空都能賺錢本事，結果卻是被市場狠狠地教訓。

綜合上述所說，商品的行情走勢我們可以發現竟然70%-80%的時間都在走整理跟盤整，為何我們不就與時間當朋友呢?讓我們放棄去透由大部位來達到短線的大額收益，藉由時間與價格趨勢來幫我們產生收益，於是就衍生出了網格交易的辦法。

網格交易，就是將交易商品的價格，放棄去使用任何技術分析的方式去定義，將商品的價格分成一格一格的像網子一樣，竟然我們交易商品就是交易商品的價格，那就不要使用大量的價格判讀方式導致自己混亂吧，利用一格一格不同的價位，來達成低買高賣的交易方式。

首先，我們定義出一項商品在這個價格區間的上限價格與下限價格，也就是我們俗稱的天地單，定義一個商品的區間，透由商品在這個價格區間的波動，產生買賣並產生收益。這也是我們元大智能網格的其中一套最基礎的網格策略，可以透由程式EA幫忙，只要我們定義好自己想交易的方向跟風險控管，EA就會會協助幫你買低賣高，減少盯盤交易的時間，也克服人性面對市場變化時貪婪、恐懼的心態。

 

網格交易策略的起源?

網格交易策略的起源其實就是來自於外匯商品，為甚麼這麼說呢?各位可以試想看看，若網格交易的真締是要尋找一項商品，它必需具備區間盤整的特性，同時波動不要太大且趨於穩定，什麼樣的商品會有這樣的特性呢?期貨?股票?還是基金?通常問題問到最終都會回到我們購買金融商品的開端，那就是匯率，各位試著想看看，依據我們新台幣的立場，我們是不是也是對於新台幣有個長達20-30年的認知，那就是我們的美元兌新台幣的匯率，到頂就是到32到33央行要想辦法讓台幣升值，到底27到28央行要想辦法讓台幣貶值，各位有沒有發現，其實光要讓你定義新台幣的匯率區間高低點都特別容易，這個是連你自己都有認知的一件事情，所以若要在你認知的事情上去定義智能網格交易這件事情很難嗎?相信簡單很多了，但..當然我們目前國內的槓桿交易法規沒有允許承作台幣的生意，其實用最簡單的方式來各位清楚知道。

所以各位可以明白為甚麼網格交易的策略起源是來自於匯率了嗎?原因就在於我們匯率本身是用來穩定社會與國家的機制，它是一個需要穩定不要成天波動過大的特性，所以當我們使用這項商品來進行盤整形式的策略時，就非常的適用。

 

為甚麼幣圈區塊鏈不在適合用網格交易了呢?

幣圈還適合打網格交易嗎?這個問題，我認為要先問問各位對於網格交易的本質到底了不了解?你真的知道網格交易在賺取的目標利潤到底是甚麼樣子的行情嗎?我們在重新探討一次，如果網格交易它是一項跟時間、跟盤整、跟區間當好朋友的交易策略，那你認為在使用這項交易的你，若遭受到商品的大行情、大波動，你真的操作的會很舒服嗎?可能甚至連調整風控的時間都沒有，自己的交易資金就被行情的波動給洗刷掉了，就算你自己的本身風控調整能力很強，在張數跟商品的區間上都抓出距離且降低被洗刷出去的概率，該這樣操作的你真的有意義嗎?你只是透過很大的區間距離來包容這個商品龐大的波動，但若是你真的想跟時間、跟盤整、跟區間當好朋友，你就要好好審視自己的交易商品，到底有沒有這樣子的交易特性協助你在網格交易上旗開得勝，相信本次的美元升息循環已經給予在幣圈交易網格交易的交易人一場足夠震撼的震撼交易了，各位朋友，請你重新審視網格交易策略的特性，不要因為虛擬貨幣的新潮而選擇迷戀，各位要清楚目標是善用我們手頭的工具想辦法在市場上找到適合的商品交易獲利，而不是迷戀商品硬要操作而讓自己跌倒。

以上介紹，若有不清楚的地方，歡迎私訊提問!

 

嘉誠的LINE@

沈嘉誠服務專線 市話:(02)2717-6000 分機7192 手機:0906-801-356

槓桿保證金契約各類型交易，皆具高財務槓桿特性，交易人可能承受極大的損失亦或有獲利，且需承擔交易上及其他損失之風險（該風險可能極為重大）；又使用電子式交易，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要，對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述，交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況，審慎評估此類交易是否合宜，交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

元大期貨股份有限公司

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓

電話: 02-27176000

許可證照字號：110年金管期總字第001號

 

---