各位交易新人好，我是嘉誠，今天將透過這篇文章來讓大家快速認識網格交易，希望可以透過這篇文章快速地讓大家認識且上手網格交易這項交易方式!
網格交易的買進機制
網格交易法是一種在股票市場上很常使用的一種交易方式，它的核心概念就是所謂的低買高賣，譬如以我們台灣人最耳熟能詳的股票台積電來說，假設我們以2021年12月6日的收盤價601塊來說，我們可以將台積電以600塊當作一個基準價，並在600塊這邊買入了一張台積電的股票，每當台積電下跌10塊錢來到了590塊我就買入一張台積電(總持有2張)，再下跌到580塊我就再買入一張台積電(總持有3張)，最後台積電又從580..跌到了570(總持有4張)、560(總持有5張)、550(總持有6張)、540(總持有7張)、530(總持有8張)、520(總持有9張)、…..200(總持有41張)..台積電能夠跌這麼深讓我能持有這麼多台積電我也是深感幸運，這個時候你可能會說，喔..所以所謂的網格交易就是把股價分成一格一格，譬如說現在的台積電600塊，我把它每10塊錢分成一格，每下跌一個我就買一張，然後等到它漲回600塊的時候，我在統一一次把它們全部都賣掉，就是這樣子概念嗎?這也是一種交易的方式，但若是台積電的股價要回到600塊的時間要拖很長呢?可能需要耗費我們1年到2年的時間的話呢?那我們不就又變成單純的長期屯股投資，短期的震盪收益的機會不就與我們無關了嗎?所以這個時候，為了要搭配網格交易的核心概念-低賣高賣的機制，我們除了像爬格子一般的隨著價格越來越低而越買越多台積電，同時我們也要當價格越爬越高的時刻，越賣越多台積電，也因此我們必須衍生出一個狀況，我們先以台積電600塊為基準價，然後價位從600跌至520，我們手頭總共持有9張的情況來看:
當台積電價格來到530塊，我要賣掉我在520塊錢時買進的台積電(賺得價差10塊，總持有8張台積電)；
當台積電價格來到540塊，我要賣掉我在530塊錢時買進的台積電(賺得價差10塊，總持有7張台積電)；
當台積電價格來到550塊，我要賣掉我在540塊錢時買進的台積電(賺得價差10塊，總持有6張台積電)；
當台積電價格來到560塊，我要賣掉我在550塊錢時買進的台積電(賺得價差10塊，總持有5張台積電)；
以此類推，我們的網格交易計畫，就會在對應價位上漲10塊的時候，賣出一張，我們就順利地可以網格交易的爬升過程當中，順利的賺得每張10塊錢的價差，那如果我們的價格產生震盪狀況的時候，我們的網格交易會發生甚麼情況呢?
我們從台積電600塊為基準價持有1張台積電時，來看我們的網格交易過程:
當台積電從600塊跌到590塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電!
當台積電從590塊跌到580塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有3張台積電!
當台積電從580塊跌到570塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有4張台積電!
當台積電從570塊漲到580塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有3張台積電!
當台積電從580塊漲到590塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電!
當台積電從590塊跌到580塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有3張台積電!
當台積電從580塊跌到570塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有4張台積電!
當台積電從570塊漲到580塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有3張台積電!
當台積電從580塊漲到590塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電!
大家看出網格交易的重點精華了嗎?我們從570塊到600塊這30塊的價差中，因為在震盪格局當中的低買高賣，多產生了40塊的價差收益，也就是說當我們執行網格交易的同時，若商品產生過多的價格震盪，我們完全不會有因為震盪，價格不高不低，而導致我們長期持有不舒服的感覺，我們反而因為震盪的關係，從中獲得許多賺取價差的交易機會!!那這個時候你可能就產生一個疑問了，那如果當我們價格不是從600塊基準價拉回往下走，反而是往上走的狀況，走上610、620、630的話會發生甚麼事情呢?
我們以剛剛 當台積電從580塊漲到590塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電的狀況為例子，
當台積電從590塊漲到600塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有1張台積電；
當台積電從600塊漲到610塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有0張台積電；同時，我們的基準價由600變成610塊，我們也在610塊的價位重新買入一張台積電。(也可以設定成當價格創新高時，僅持的1張台積電不賣出)
當台積電從610塊掉到600塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電；
當台積電從600塊掉到590塊，我們買進1張台積電，變成我們手頭持有3張台積電；
當台積電從590塊漲到600塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有2張台積電；
當台積電從600塊漲到610塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有1張台積電；
當台積電從610塊漲到620塊，我們賣出1張台積電，變成我們手頭持有0張台積電；同時，我們的基準價由610變成620塊，我們也在620塊的價位重新買入一張台積電。(也可以設定成當價格創新高時，僅持的1張台積電不賣出)
以上的例子大家就可以瞭解網格交易的大概定義與方式了，相信聽了這麼久是不是也覺得網格交易是個很輕鬆且平易近人的交易方式了呢?中間沒有複雜的方向判斷，也沒有複雜的進場與出場點，純粹將價格利用價位分割的方式，進行所謂的進場與出場，但這樣的交易真的是完美無缺的嗎?
綜合上述所論，我們可以擁有一個概念，當我們在執行網格交易的時候，我們可以知道當我們在做多商品，譬如我們看漲台積電，且台積電下跌的時候，我們會依序買入…
狀況1、當台積電大漲的時候，因為我們做多持有台積電，我們會賺錢
狀況2、當台積電盤整慢慢漲的時候，因為我們做多持有台積電，我們也會賺錢，且會因為中間的盤整導致網格交易成功的不斷買進賣出產生收益!!
狀況3、當台積電盤整不漲也不跌的時候，因為我們做多持有台積電，我們雖然沒有因為台積電走出上漲的方向而賺錢，但中間的盤整導致網格交易成功的不斷買進賣出產生收益!!
狀況4、當台積電盤整慢慢跌的時候，因為我們做多持有台積電，我們雖然因為台積電走出下跌的方向反而賠錢了，但中間的盤整導致網格交易成功的不斷買進賣出產生收益，反而可以減少我們因為下跌產生的損失，甚至因為時間拉長的話，我們也有機會因為中間的盤整甚至獲利超出我們下跌的損失。
狀況5、當台積電大跌的時候，因為我們做多持有台積電，我們會賠錢，甚至因為網格交易的關係我們會持續增加持有的部位，因而導致產生的損失放大，這是我們在執行網格交易當中，對自己最不利的一個情況。
相信身為聰明投資人的你也注意到了，當我們在買進台積電的股票的時候，若是台積電採取了一種完全下殺，不反彈的情況，譬如像我們曾經的股王宏達電，從1300塊到如今我們2021年12月7日的87.5塊左右的股價，若我們對宏達電基準價1300塊的角度進行了所謂的網格交易，那我們最終的結果就是屯了一大堆等著宏達電往上漲出脫的股票，帳上鉅額的虧損值以及我們所投入的大量與資金就會無時無刻的煎熬著我們，所以當我們在執行網格交易的時候，我們一定要對我們的標的物要有所認識，它必須是要有維持價值本事的公司股票，這樣我們買進它的時候才能具備安心。
當我們的標的為股票、基金或是ETF、原物料，執行網格交易時，由於我們對於上述商品是屬於1倍的槓桿，我們在持有上述商品的同時，我們若是使用網格交易的策略，大多只能採取單向的方式去進行購買，我們只能看漲這些商品，當它下跌的時候我們只能選擇買進的方式，好的地方是因為我們是1倍槓桿，只要這個商品不下市或是消失，我們都能夠長期持有這項商品，直到價格漲回我們的賣出價位與基準價；但壞處是，因為我們是1倍槓桿，所以我們會卡入很多的資金進去，再加上我們對於商品只有看漲而沒有看跌獲利的選項，會導致我們在商品價格持續下跌的時候，我們沒辦法產生任何的變化，只能單純等待價格回歸。
當我們的標的為價差合約、外匯保證金、股票、原物料或是ETF..等，執行網格交易時，由於我們所操作的商品就變成所謂的保證金槓桿式交易，通常我們都會運用到6.67倍到30倍不等的槓桿倍率，在操作期貨的同時，大家一定要好好認知到甚麼是槓桿的概念，假若我們以上面股票的1倍來說，蘋果公司的股票若是1股是200美元，那我們購買一張蘋果公司的股票就是要準備200美元的資金，但我們若是購買的是蘋果公司的股票期貨，假如是10倍槓桿，那我們購買一張蘋果公司股票則需要準備200美元的十分之一，也就是我只要準備20美元的保證金，就可以持有1股200美元的股票，同理可見，若我將200美元當作保證金，買滿10股蘋果公司的股票，那我便可以用200美元的保證金，持有10股價值2000美金的蘋果公司股票，當蘋果公司股票下跌10塊的時候，我若是購買股票的投資人則會因為200塊變成190塊而損失10塊；但當我用200塊是持有10股蘋果公司股票的時候，等於10股*10塊=100塊，會讓我的200美元的保證金瞬間減少一半，變成剩下100元，反之，若股票上漲的話，以期貨的角度就會賺比較多，但聰明的你似乎也發現一件事實了對吧，若我在執行網格交易與保證金交易的時刻，我只要不要讓保證金透過買滿的方式去持有，我只要用股票市場1股的資金去掌握期貨外匯保證金市場的2股到3股，在來搭配所謂5%、10%、20%的停損機制，其實我們將會在交易的領域當中頗俱效率，用較少的錢可以達到較大的效果，在來我們有多空雙向看漲看跌皆可操作的機制，非常具有可塑性，但大家記得一定要對保證金商品有一定的認識。
感謝你的耐心閱讀，我們也來到了文章的尾聲，這邊就讓嘉誠來為大家進行網格交易的總結，網格交易一種用最簡單概念來執行的交易方式，放棄複雜的技術面與基本面，純粹對於商品的價位進行所謂的價位分格，來進行退一格買一張，進一格賣一張的交易概念，身為投資人的我們在執行網格交易的同時，首先，要先對於商品要有一定的瞭解，至少它對於市場是保有價值且商品不會在短期內消失在市場上下市的商品為主，再來，若我們若是採用保證金的機制來操作網格交易的策略，則我們要多注意自己的保證金水位跟持有的口數與手數是否在自己手頭資金允許持有的範圍內。
今天在執行網格交易策略，我們除了可以使用手操的部分進行下單，同時也可以將這樣的交易邏輯寫成自動化的程式進行交易，我們元大槓桿交易商針對網格這樣的交易策略故而開發了智能網格系列半自動EA工具:
1.智能網格Lite
2.智能網格1號
3.智能網格Plus
日後我們會持續進行精進與開發，我們後面會針對上述的EA工具做出更加詳盡的介紹，希望你對我們的內容充滿的喜悅與期待，喜悅我們的用心，期待我們帶來的交易順遂感，另外，還是用心的再跟大家做個提醒，智能網格交易它是屬於一種交易輔助工具，我們不可能單靠這項工具就完全的成為市場贏家，這項工具也不應該被視爲是金融或投資建議。
當我們在交易的過程當中，若是對於網格交易的參數與設定與策略的認知非常地不熟悉，而導致虧損的狀況，或是當我們設置完成方向以後，結果市場行情超出我們預期與設定範圍，但是我們因為沒有設定風險控制而導致超額虧損，這些都是我們要多要練習與避免的狀況，推薦大家在操作之前，可以先申請元大MT5的模擬帳號進行交易練習與掛載EA的前置熟悉動作，請大家認真觀看我們的影片與教學。
槓桿保證金契約各類型交易，皆具高財務槓桿特性，交易人可能承受極大的損失亦或有獲利，且需承擔交易上及其他損失之風險（該風險可能極為重大）；又使用電子式交易，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要，對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述，交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況，審慎評估此類交易是否合宜，交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語：
槓桿保證金契約各類型交易，皆具高財務槓桿特性，交易人可能承受極大的損失亦或有獲利，且需承擔交易上及其他損失之風險（該風險可能極為重大）；又使用電子式交易，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要，對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述，交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況，審慎評估此類交易是否合宜，交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
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