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輕原油CFD 群益奈米油 XTI/USD 20201207-原油 : 美元跌、補償性減產延續抵銷小幅增產,油價連三漲

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【黃金CFD高年級投機客日誌】

非農就業報告不如預期或將加速紓困妥協
金價有望往 1900 挑戰
【12/07 重大事件】

【黃金CFD 群益奈米金 XAU/USD】

1.美國非農經濟數據不佳、兩黨重啟紓困協商、美元表現疲弱,帶動金價走升,不過市場樂觀於疫苗利多與拜登當選後的經濟復甦,持續追逐風險性資產,讓避險商品黃金於上周五震盪。
2.紓困協商一直是黃金的利多,不過因為兩黨仍有歧見,共和黨始終堅持 5000 億美元規模紓困,民主黨則希望以 9080 億為基礎來談判,我們認為非農數據透露就業市場出現警訊,民主黨為了不讓拜登接手經濟爛攤子應會偏向妥協 5000 億方案,待上任之後再進一步推出新的紓困方案。
3.民主黨和共和黨還面臨著 12 月 11 日通過 1.4 兆美元預算的最后期限,如果不通過,政府將面臨停擺的風險。

【農產品】
1. 農產品先前漲多,短線因為南美洲有降雨,導致價格拉回,隨著降雨逐漸減少,農產品可望轉強。
2.巴西玉米將在明年的 1 月因乾旱影響產量將不足以支撐國內需求,烏克蘭玉米也因乾旱導致產量下調 800 萬噸,今年出口約 2250 萬噸不足以支應歐洲每年進口需求 2400萬噸,由於中國每年進口龐大的玉米有一半是向烏克蘭進口,因此將進一步導致全球玉米短缺。
3.本週四美國農業部將公布 WASDE 報告,我們預期黃豆、玉米將因產量、期末庫存下調而出現行情。
4.咖啡受到南美天氣降雨讓漲勢進入整理,先前也說過咖啡需要平均雨量至少要 1000 毫米,1600毫米以上最為恰當,目前降雨仍遠低於水準,主要生產地區降雨即將告一段落,越來越多機構調降產量預測,整體之後行情仍持續看多。

【原油CFD高年級投機客日誌】

原油 : 美元跌、補償性減產延續抵銷小幅增產,油價連三漲

1.上周油價連三日上漲,儘管OPEC+決議結果不如市場預期,雖然小幅增產 50 萬桶/日。
2.根據EIA 模型顯示,明年第一季全球油市仍為供不應求的格局,且 OPEC+將原定 12 月到期的補償性減產機制延長至明年 3 月,這代表了 OPEC+仍有意強力約束先前減產未達標的成員國必須彌補產量。
3.明年 1 月在此機制下只會小於 50 萬桶/日這個名目增產額度,對現階段無庫存增長壓力的原油價格來說大致算中性不是一件利空的事件。
4.美國老牌石油公司雪佛龍(Chevron)宣布跟隨美國第一大油企埃克森美孚(Exxon Mobil)調降長期資本支出,在上周四的一份報告中聲明調降 27%的未來每年度資本支出,預計 2022 到 2025年為 140 億美元~160 億美元。
5.這跟今年第一季以及第二季投行摩根大通報告中提及的原油價格將進入長期的看漲周期中最重要的因素”美國原油產量的下降”,持續反映在先期預期中,中長期隨著頁岩油商大幅調降資本支出,壓抑原油產量的上升速度,待疫苗使需求能恢復到正常水準後,供不應求的格局會更明顯,原油價格會在供給持平。

6.美國單日確診人數上周末再創下新高,單日升破 23 萬人次,加州部分地區在加深封鎖措施,但在美國疫苗即將配送下,對於油價不至於有太大的利空衝擊。

天然氣 : 未來兩週氣溫展望較暖,天然氣持續受壓

1. 上週可能為今年底之前最後一波冷空氣,另上周五現貨及期貨價格同步小反彈 NGI 調查現貨價格上漲 0.33 美元至 2.655 美元。
2.展望未來一週,Genscape 氣象學家表示未來幾天將會在出現較溫暖的天氣然後預計在周四才可能再度出現較冷的氣溫,下降溫度至比近期最低溫還低。
3.從 NOAA 氣溫展望可以得知,中南部地區近幾日轉趨較冷,但人口密集的西部及東部沿岸恐暖於預期,另外,中其 8-14 天氣溫更加看跌天然氣價格,美國全境尚未看到冷於正常溫度水平溫度的地區出現。

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