外匯保證金交易市場有哪些產品?

       

外匯市場的成交量規模比較

在外匯保證金交易市場裡，我們每天的交易量擁有高達6兆美金規模的外匯交易在全世界流竄，但是用6兆美金大家可能沒有甚麼概念，我們就直接以台灣股票市場每天的成交量規模來做比較好了。

台灣股票市場的每日成交量平均110億美元上下。

上海股票市場的每日成交量平均815億美元上下。

外匯交易市場的每日成交量平均6兆美元上下。

 

外匯市場的難以撼動性

不知道說大家有從上述的成交量動能感覺到外匯市場的龐大了嗎?我們的每一項交易其實都會牽涉到貨幣，牽涉到金錢，所以也造就了我們外匯交易市場的龐大，所以為甚麼我們說今天一位作手或許可以掌控一檔股票的漲跌，但若是要這位作手去掌控匯率，撼動外匯市場，說真的是近乎不可能的事情，要撼動匯率的漲幅起碼要是舉國家政策之力才能夠操作的，也因此我們在操作外匯商品時，我們最好的溝通語言就是國家政策跟技術分析。

 

外匯市場的商品類型

外匯市場擁有6兆美金的規模，但是它的交易項目類別是甚麼呢?以國際清算銀行的統計來看，我們外匯市場的商品分別為:外匯現貨、外匯保證金、外匯期貨、外匯遠期契約、外匯掉期、貨幣互換..等商品，其中我們國內的槓桿交易商的操作項目就是外匯保證金交易。

 

外匯保證金交易

外匯保證金交易，我們主要交易的項目就是貨幣與貨幣之間的兌換，我們可以稱它們為貨幣兌，我們藉由兩種貨幣形成一組貨幣兌的情況，透過槓桿倍數與保證金的配合，去針對它們兩者之間的匯率波動進行漲跌的交易。

貨幣兌的項目依據我們國內交易市場大多有哪一些呢?

可承做外幣商品有美元（USD）、歐元（EUR）、英鎊（GBP）、日圓（JPY）、紐幣（NZD）、加幣（CAD）、澳幣（AUD）、瑞士法郎（CHF）、新加坡幣（SGD）、南非幣（ZAR）、瑞典克朗（SEK）、離岸人民幣（CNH），這12種貨幣兌美元或交叉組合。P.S.紅色標體字為八大主流貨幣。

 

直接貨幣兌與交叉貨幣兌

這些八大主流貨幣佔據全球交易流通市場的90%，不過其中人民幣要特別注意，原因在於人民幣這個貨幣，已經在2014年的時候，將澳幣跟加幣擠下了排行榜的位置，直接躍昇到全球第五大支付貨幣的行列裡頭了。

在我們外匯交易世界裡，我們將貨幣匯兌，兩種貨幣之間的關係用了個簡單的區分方式，我們稱之為直接貨幣兌跟交叉貨幣兌。

 

直接貨幣兌，意思是指貨幣兌美元的貨幣兌。

最主要的直接貨幣兌有:

EUR/USD歐元兌美元、GBP/USD英鎊兌美元、AUD/USD澳幣兌美元、NZD/USD紐幣兌美元、USD/JPY美元兌日元、USD/CAD美元兌加元、USD/CHF美元兌瑞郎。

 

交叉貨幣兌，意思是指貨幣兌當中沒有美元的貨幣兌。

最主要的交叉貨幣兌有:

EUR/CHF歐元兌瑞郎、EUR/GBP歐元兌英鎊、EUR/AUD歐元兌澳幣、EUR/CAD歐元兌加幣。

 

CFD差價合約

在外匯保證金的交易世界裡頭，其實外匯保證金屬於「差價契約」簡稱CFD的其中一個項目，CFD是指訂約雙方的協議，僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式，不涉及實體商品或證券的交換，透過保證金模式搭配放大槓桿的交易方式，目前，台灣市場已開放的連結標的分別為外匯、黃金、石油。

 

目前可以承做29種商品 歐、美、英、日、澳、紐、加，7種貨幣與交叉組合
XAU/USD 黃金/美元	EUR/JPY 歐元/日圓	AUD/NZD 澳幣/紐幣	USD/CNH 美元/人民幣
XTI/USD 輕原油/美元	GBP/USD 英鎊/美元	AUD/JPY 澳幣/日圓	USD/CHF 美元/瑞朗
XBR/USD 布蘭特油/美元	GBP/AUD 英鎊/澳幣	NZD/USD 紐幣/美元	USD/ZAR 美元/南非幣
EUR/USD  歐元/美元	GBP/NZD 英鎊/紐幣	NZD/CAD 紐幣/加幣	USD/SGD 美元/新幣
EUR/GBP 歐元/英鎊	GBP/CAD 英鎊/加幣	NZD/JPY 紐幣/日圓	USD/SEK 美元/瑞典克朗
EUR/AUD 歐元/澳幣	GBP/JPY 英鎊/日圓	CAD/JPY 加幣/日圓
EUR/NZD 歐元/紐幣	AUD/USD 澳幣/美元	USD/JPY 美元/日圓
EUR/CAD 歐元/加幣	AUD/CAD 澳幣/加幣	USD/CAD 美元/加幣

 

但CFD在國際上其它發展較為久遠的市場來說，交易的商品其實十分的多元，除了外匯商品以外，尚有國際股票、國際指數、大宗商品、區塊鏈..等等的項目，雖然台灣目前現行的槓桿交易商所開放的商品僅有外匯、黃金、石油，但在今年2021年，主管機關已經開放台灣的槓桿交易商可以去申請像是國際指數跟國際個股與大宗商品等項目了，相信在不久的將來，台灣必定也能在商品通過開放後，開始交易這些項目。

 

項目/商品名稱	【道瓊工業指數】差價契約	【標準普爾500指數】差價契約	【納斯達克100指數】差價契約	【德國 DAX指數】差價契約	【日經225指數】差價契約	【恆生指數】差價契約
英文代碼	US30	SPX500	NAS100	DAX30	NK225	恆指50
連結標的	道瓊工業平均指數現貨	標準普爾500指數現貨	納斯達克100指數現貨	德國 DAX指數現貨	日經225指數現貨	恆生指數現貨
單位契約規格(指數x契約乘數)	指數x 1 USD	指數x 1 USD	指數x 1 USD	指數x 10 EUR	指數x 1 JPY	指數x 10 HKD
交易單位	1手(Lot)
最小	0.1手	1手	1手	0.1手	1手	0.1手
交易單位
最大	依交易平台揭示
隔夜成本	發行商公告為準
結算貨幣	美元(USD)
期初保證金比率	5%	5%	5%	5%	5%	10%
除息交易	發行商公告為準
漲跌停	無漲跌幅限制
限制
交易時間	每週一~五 (GMT+8)
	T日 06:00~T+1日 05:00，夏令
	T日 07:00~T+1日 06:00，冬令

 

 

序號	中文名稱	契約代號	槓桿保證金比率	槓桿倍數	單位契約規格	最小交易單位	計價幣別
1	奧多比系統公司	ADOBE	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
2	亞馬遜公司	AMAZON	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
3	超微半導體公司	AMD	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
4	美國運通公司	AMEX	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
5	安進公司	AMGEN	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
6	亞德諾公司	ANALOGDEV	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
7	蘋果公司	APPLE	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
8	應用材料公司	APPLIEDMAT	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
9	美國電話電報公司	ATANDT	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
10	美國銀行	BAML	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
11	百思買電器零售店公司	BESTBUY	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
12	思科系統公司	CISCO	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
13	花旗集團	CITIGROUP	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
14	思杰系統公司	CITRIX	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
15	可口可樂公司	COCACOLA	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
16	康寧公司	CORNING	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
17	電子灣拍賣網站	EBAY	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
18	福特汽車公司	FORDMOTOR	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
19	奇異公司	GE	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
20	高盛集團	GOLDMAN	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
21	漢威聯合國際公司	HONEYWELL	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
22	惠普公司	HP	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
23	英特爾公司	INTEL	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
24	嬌生公司	JNJ	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
25	摩根大通集團	JPMC	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
26	麥當勞股份有限公司	MCDONALDS	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
27	默克藥廠股份有限公司	MERCK	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
28	美光科技公司	MICRONTECH	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
29	微軟公司	MICROSOFT	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
30	摩托羅拉解決方案公司	MOTOROLA	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
31	輝達公司	NVIDIA	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
32	甲骨文公司	ORACLE	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
33	百事可樂公司	PEPSICO	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
34	輝瑞大藥廠	PFIZER	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
35	寶僑公司	PNG	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
36	高通公司	QUALCOMM	20%	5倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
37	星巴克股份有限公司	STARBUCKS	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
38	德州儀器公司	TEXASINSTR	15%	6.67倍	1 股	1手	USD
					(1 share)
39	沃爾瑪公司	WALMART	10%	10倍	1 股	1手	USD
					(1 share)

 

---