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20201228 每日操盤筆記-烏克蘭玉米產量大減,巴西淡季玉米產量恐難自給,上半年玉米恐短缺

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美股

美國兩黨剛通過9000億紓困方案,但遭川普反對直接發放600美元現金,而改發2000美元,但這很快被共和黨的黨員反對,目前協議卡在川普這邊,眾議院將在今天再度表決,根據美國法律規定川普有權在10天內否決法案,若10天內不否決也不簽署,那法案在10天後將自動生效。

 

8月川普簽署每週300元救濟金、禁止房東驅逐房客的命令將在12月底失效,也就是說假如本週沒簽署同意,部分政府部門將停擺,預期也會先通過一個短期支出法案,但月底會有很多美國人沒有救濟金甚至被房東趕出去新年被迫流浪街頭。

1/5喬治亞州將議員選舉,川普打算選2024,我們認為川普應該不至於拿石頭砸自己的腳。

雖然紓困案被阻攔,但市場認為就算現在沒過,1個月左右拜登上任依然能夠立即簽署,因此對平安夜的美股並沒有帶來過大的震盪,再加上英國脫歐達成貿易協議激勵股市收漲。

川普反對350億美元的清潔能源研發基金,導致原先連續大漲的太陽能類股出現震盪,DQ、JKS拉回幅度較大。中國證監會宣布對阿里巴巴反壟斷調查,導致股價大跌13%。

整體來看,短線雖然疫情持續惡化、政府關門問題,但有紓困案通過的預期支撐,美股維持高檔震盪整理。

黃金

黃金近期緩步墊高,繼續往盤跌壓力作挑戰。我們預期在明年第一季黃金有機會翻轉盤跌走勢轉為偏多行情。

12月聯準會將2021年預估的核心通膨從1.4%調升至1.8%,而聯準會又宣布2021以每月1200億美元QE,將對債券利率構成壓力,這樣整體代表明年的實質利率降低,有助黃金走多。

政府積極救經濟導致財政赤字擴大,雙赤字率走跌進一步壓抑美元,我們預期明年的美元還會繼續偏弱,短線黃金近期應會在1850-1918整理墊高並挑戰盤跌軌道壓力,在第一季扭轉趨勢開始走多的機會大增。

農產品

繼先前荷蘭銀行將黃豆目標價調升到1500美分之後,基金公司Teucrium Trading認為南美洲乾旱將影響黃豆產量,目標價看到1800美分;紐約WeatherBell Analytics農業部首席氣象學家表示現在反聖嬰加上太陽黑子的活動較少的組合會讓乾旱比以往更為強烈,造成產量大幅的減少,將進一步影響到黃豆以及玉米的產量。

中國現在正在年前旺季需求的備貨狀態,原本這個時間點應該要開始跟巴西訂購明年2月的黃豆,但近期又轉向跟美國訂購,間接的證明巴西可能在2月還沒有太多的黃豆可以供應,進一步推升黃豆供給緊張價格走高。

烏克蘭玉米已經收割完畢,產量從一開始預估的4000萬噸到最後只有收成2900萬噸左右。新年度預期出口約2400萬噸,從8月至今已經出口了1410萬噸,占預定出口的58%,而到下次收穫還要等8個月。

巴西在明年1月才會有淡季的玉米收穫量2650萬噸,8月第二期旺季產量才能收割,阿根廷要到明年3月才能供應,全球玉米的供給緊張正持續加溫。

1月的WASDE報告若大幅調低巴西、阿根廷玉米產量,玉米將出現價格炒作氣氛。

咖啡部分,知名的軟性商品專家Judith Ganes在今年12月到巴西咖啡最大的生產州停留7天考察,發現很多地區受災狀況達30%,甚至有的達到50%,更甚者達到100%(受災不是代表減產,而是指受到乾旱的面積)。

基本面持續的利多,近期價格維持橫向震盪緩步墊高,主因正在消化套牢籌碼,我們從大額交易人多單來看已經增加到3.6萬口,短線持續消化先前8-10月的套牢籌碼解套壓力,就如同今年7-8月黃豆上漲到900美分附近也是先消化套牢籌碼才啟動新的大行情。

 

 

 

 

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