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20201102 每日操盤筆記

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美股

FED宣佈Main Sreet貸款標準從25萬美元降到10萬美元,DJ跌幅縮小,S&P500、NASDAQ雖然跌幅也縮小但縮減的幅度沒有DJ來得大。Main Street是貨幣政策,這對支撐與拉抬美國經濟沒什麼太大的幫助,倒是對股市投資人的情緒舒緩有點幫助。美股能從4月之後一路上漲到10月經濟數據在3-4月大崩盤之後的V型反轉靠的是財政政策的紓困案,不是貨幣政策,貨幣政策只是讓投資人緊張的情緒緩和罷了,如果只有貨幣政策沒財政政策,在指數反彈1-2個月之後隨著經濟數據沒有起色美股當然會再次測底或破底,這是在4-5月時一般普遍的看法(認為財政政策沒有效果),但結果是財政政策強力支撐了美國經濟,美國零售銷售創歷史新高,成屋銷售回到2006的水準,現在美國的疫情比7-8月時還嚴重但紓困案已經到期了,如果選後的美國總統及參眾兩院由不同黨掌控無法順利推出新紓困計畫,美國經濟將再次步入衰退。

雖然川普說不會再次全國封鎖,不過現在美國多州紛紛蓋起野戰醫院亦即為疫情擴大做準備,畢竟等到瀕臨極限就來不急了。繼法國、德國、比利時封鎖之英國本週也開始封鎖,上週白宮首席幕僚長MM已經說美國放棄阻止新冠肺炎疫情蔓延及擴大,就是尋求療法與疫苗而已,現在對美國經濟最大的變數就是選後有不得不再次封鎖的可能,但如果有新紓困案就可以將新冠肺炎的衝擊降低,美股得以維持在高檔。

美國總統選舉以及紓困案原本是影響美股最主要的變數,但現在多了新冠肺炎疫情失控使得紓困案更加重要。新冠肺炎在美國噴發讓美股多了新壓力,要挽救現在的美股得要靠拜登當選同時民主黨拿下參眾兩院,或者川普連任共和黨拿下參眾兩院才有機會。


債市與匯率

歐美股市持續下跌美國10年公債殖利率反而大漲6.16%,不同的金融商品反應不同的邏輯,債券投資人認為美國勢必被迫推出更大規模的財政政策紓困及刺激經濟方案,避險資產只有美元上漲,黃金是連跌2天後的反彈,日元下跌,10/30晚間8:50之後美元又跟美債殖利率走勢掛勾連動起來,歐元區第四季經濟篤定再次衰退,美國不再次封鎖的話第四季經濟成長鐵定比歐元區強,甚至到2021上半年都會維持這樣的趨勢,美元相較歐元易漲難跌。

 

 

109年金管期總字第 003 號。
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