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20210617群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金 不需要為「鷹派」2字恐慌!深度解讀FOMC!債市、匯市趨勢的轉變!

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20210617 群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金

不需要為「鷹派」2字恐慌!深度解讀FOMC!
債市、匯市趨勢的轉變!

6/17 TI指標數值: 0.9

6/17 TI指標與美元指數關係圖:

大家好,我是群益槓桿交易部的沈嘉誠,今天又來帶著大家透過群益外匯王來領略外匯保證金的交易世界,在大家開始打開MT5外匯保證金交易平台之前,讓我們先來了解市場、匯率、黃金、原油、指數發生了甚麼事情。選擇觀看群益外匯保證金教學的網站,你將會獲取下列好處。

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TI指標與匯市:

        Powell在會後記者會說如果你願意可以把這次會議看成是「討論」了「討論」縮減購債會,市場認為是開始討論縮減購債,加上媒體對2023年底之前升息2次大做文章,美債殖利率大漲美元也跟著大漲,這次會議討論縮減購債是意外,不過一旦「開始討論」美債殖利率就會上漲帶動美元升值這到不意外,符合我們的看法,只是時間早晚的差別。
        市場的解讀是2023年底之前升息2次帶動美元大漲,要這樣這樣也行,這就是我們常說的債匯市會提前反應未來半年到1年以後的預期,只要是確定的方向變動甚至會更早,而隨著時間推進到今年下半年債匯市就會開始反應2022的至少縮減購債規模。美元強漲突破了趨勢線MA壓力,短線可能會有漲多的震盪,不過底部已經確立,中期升值趨勢開始。

        目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,昨日是-0.15,今日0.9,偏空籌碼由-0.16轉變成0.9,籌碼由空轉多,美元可以開始採取偏多的角度出發,我們應當要開始去調整部位與風險,朝美元作多的想法前進。

 

台股:

        雖然外資6/16大賣182億,但我們認為加權指數的表現頗強,指數的確是受到凌晨美股收盤下跌的影響一開盤就下跌但只跌13點,12點之前指數就一直在平盤上下震盪到了12:33突然期貨急跌帶領現貨下跌,外資的賣超大概就是此時集中賣出才會導致指數瞬間急跌,這擺明了就是為了壓低期貨結算而來,雖然期貨結算是在13:00之後的半個小時加權平均當作結算價,但每個月都發生的事多方早就有準備了,既然有人撐盤空方得要突襲才有效果,期貨在12分鐘內跌了364點,但也因為殺盤做價的企圖太明顯,讓本來就在13:00之後後抵擋壓低結算的力量提早出手,總結來說就是外資想要壓低結算但被護盤的力量擋住了這樣的意圖,不過從盤面結構來看航運股佔交比重51.06%的確是過熱,但這也沒辦法,因為科技股雖然偶爾有幾天是盤面主流但漲勢無法持續,當沖客這2週轉進科技股討不到什麼便宜,科技股在邁入第三季旺季的當前卻陸續被外資券商調降評等,現在只剩航運股能走出連續漲勢就吸引當沖客不斷的積極搞航運股,航運成為主軸恐怕短期內也難改變,但被積極護盤指數下檔空間也有限。今天凌晨美股下跌對台股也有壓力,短線多震盪幾天。

 

黃金/群益奈米金:周一跟周四發布一次
        聯準會利率決策會議讓黃金帶來劇烈震盪下跌,主因美元、公債利率的走強。本次會議只有提到縮減購債,而並未正式進入討論。雖然經濟取得了一些復甦進展,但是距離縮減購債還有一段距離;通膨方面,聯準會短期通膨上升是一些跟經濟復甦相關的領域所帶動,這些因素只是暫時的,目前仍認為通膨只是短暫的,然而假如通膨持續走高,聯準會就會動用工具。

聯準會上調了2021~2023通膨預期,PCE上調了1%來到3.4%,今明兩年核心PCE分別提升到3%、2.1%,2023年名目以及核心PCE預期會來到2.2%、2.1%,這些數字都高於FED2%目標。

        升息方面,18位官員有13位認為2023年底之前要升息一次,相較3月只有7位官員明顯增加,而有7位官員認為2022年就該升息,也高於3月當時的4人。

        由於疫苗接種、隔離措施取消會讓經濟成長加速,FED將今年GDP成長上調到7%,因而對通膨的預期也慢慢改變。

        黃金昨天重挫,但我們認為中期上漲趨勢仍未改變。(多空轉折價1796),短期市場仍適應通膨只是暫時的,但FED風向已經要轉變,一旦市場反應通膨有上行風險,黃金將繼續上漲。

原油/群益奈米油:依然依據需求朝向震盪偏多的看法

 

國際指數/群益奈米指:

        Powell在會後記者會說如果你願意可以把這次會議看成是「討論」了「討論」縮減購債會議?翻成白話文的意思是說「開始討論」是否要真正「討論」縮減購債,市場的焦點都在點陣圖2023年底之前升息2次說FED轉鷹派?我們的看法今天美股的下跌是投資人膝蓋式的反應以及媒體的效應,2023距離現在還有18個月,如果是2023年底的話還有30個月,債匯市會提前反應半年到1年以後的預期,股市頂多反應3-6個月後的預期,2022的預期沒什麼變化,FED正式開始討論縮減購債應該還是在8月的Jackson Hole,2022正式縮減購債,這跟市場預期的差不多,不需要對媒體寫的「FED轉鷹派」太過恐慌。DJ連續3天跌幅比科技股重反而是第二季財報的問題,一般都認為美國即將進入真正的解封投資人將轉進受惠復甦的傳產股,但股價的表現顯然不是如此,市場預期第二季S&P500企業獲利成長59%大多數還是科技股的貢獻。眾所矚目的FOMC今天的內容市場的解讀我們認為是雷聲大雨點小,要把這次FOMC當作正式開始討論縮減購債也可以,這就是6/14美國券商說的鷹派風險,不過即使如此就是我們預測的美股再多震盪2-3天之後就會開始反應第二季財報,我們維持美股偏多的看法。

 

農產品:
黃豆:

拜登政府官員正在與煉油廠磋商,關於生質柴油添加政策的豁免,黃豆油持續重挫;巴西的穀物機構Anec估計6月的黃豆出口量將達到4.226億英斗,比前一周前的預測高出4.5%,拖累黃豆走勢。

 

玉米:

EIA公布乙醇相關數據,庫存增加60萬桶至2060萬桶,乙醇每日產量減少4.2萬,每日生產102.5萬桶,相當於用玉米1.036億英斗,低於前一周1.078億英斗,不過仍顯著高於去年同期8390萬英斗。上期數據公布之後,我們提到因為乙醇的利潤有縮減,所以本期數據應該會放緩。USDA公布民間出口商向未知目的出口銷售15.34萬噸的玉米,將於2021/22年度交貨。

綜合相關:

中國總理李克強表示,國家應將糧食價格保持在合理水平,並努力遏制農資價格上漲。李克強還表示,現在是糧食生產的關鍵時期。

偏多氛圍:

XTI/USD輕原油/美元;XBR/USD布蘭特油/美元;USD/JPY日圓/美元。

偏空氛圍:

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