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20210615群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金 市場一面倒樂觀本週FOMC,券商警告鷹派風險?S&P500,NASDAQ再創歷史新高!

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20210615 群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金

市場一面倒樂觀本週FOMC,券商警告鷹派風險?
S&P500,NASDAQ再創歷史新高!
 

6/15 TI指標數值: -0.16

6/15 TI指標與美元指數關係圖:

大家好,我是群益槓桿交易部的沈嘉誠,今天又來帶著大家透過群益外匯王來領略外匯保證金的交易世界,在大家開始打開MT5交易之前,讓我們先來了解市場、匯率、黃金、原油、指數發生了甚麼事情。

TI指標與匯市:

        雖然美元沒有在6/10公布CPI當天如我們預期會反彈,但只慢了一天6/11就大漲,上週我們提到英國央行首席經濟學家指英國可能需要提前縮減購債以及美債殖利率大跌美元不跌,加上市場對FED通膨是暫時的說法買單,那麼即使年底之前因為CPI持續上升帶動的負利率持續擴大但2022年負利率就會轉趨縮小,若是可預見這樣的趨勢,則對利空對美元的壓力就會逐漸縮小,而隨著時間推進到下半年,美元才有開始有會緩步升值的理由來慢慢反應。短期上依然多空有兩道壓力會壓制美元反覆震盪,不過美元多頭抵抗力量逐漸增強,對美元多方頗為正面。

        目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,昨日是-0.24,今日-0.16,偏空籌碼由-0.24減少為-0.16,偏空籌碼縮減,但美元依舊採偏空的角度出發,但目前陷入了一個比較膠著的狀況,美元近期的短期反彈是我們要先持續面臨的第一關,持續觀察籌碼變化,整體狀況依然朝震盪弱勢的角度去看,但要有顆警慎風控的心,若最終籌碼轉正,我們應該要開始去調整部位與風險,朝美元作多的想法前進。

台股:

        台股連續4天的開高走低在端午節前被外資連2天買超100億以上化解了頹勢,外資也許是在賭美國5月CPI不會造成美股下跌吧!美國CPI公布的10年公債殖利率、實質殖利率以及通膨預期一路下滑,而這又是6/4非農業就業人數連續2個月不如市場預期引發的市場連鎖反應,不過6/11外資雖然買超107億對指數的拉抬效果明顯比6/10買超183億弱了很多,科技股6/10大漲6/11剛開盤急拉之後隨即賣壓湧現但特定力量強拉航運股長榮、萬海都漲停才讓指數收盤還能漲54點,我們每天盤前的daily都提到貨櫃三雄會在適當的時點被拿來當作是拉抬指數的工具,6/11貢獻指數漲點前5大中就有貨櫃三雄,航運股則是在6/4被宣布納入台灣50之後就沒買盤了,對指數的影響舉足輕重之後更會被拿來當作拉抬指數的工具,對護盤的力量而言疫苗問題衝擊了民調,如果股市再跌下去就難看了現在非撐台股不可,不過除了本土資金的護盤之外,S&P500、NASDAQ已經創新高了,美國投資人對Powell的通膨只是短暫上升說法買單,未來的美股易漲難跌,除非本週FOMC宣布開始討縮減論購債,不然台股會被美股推著走。

黃金/群益奈米金:周一跟周四發布一次

        黃金目前進入中期調整,但反彈趨勢還沒結束,只是短線還需要時間整理,畢竟第一階段反應短暫通膨回升實質負利率擴大已經上漲完,接下來是考驗市場對抗通膨工具黃金的認同度。

        以 CPI 的角度來看,的確 4~6 月甚至 7 月的數據上升都可以解讀成暫時性的通膨走升,但我們觀察到近期從大宗商品、原油、甚至服裝、二手車價格都還在繼續上漲,也就是說未來通膨的確會帶來市場很大的風險,因為目前大家還認為通膨只是短暫的。

        現在已經有大的投資機構認為通膨並不是暫時的,而準備買進相關抗通膨商品,黃金就是一個最佳的商品。

        短期由於聯準會成功主導了通膨上升只是短暫,黃金正整理著。價格方面,受到基本面風向轉變,黃金勢必會持續測試底部,我們認為中線落在 1830 附近或許有機會,雖然說這個價格不一定會來,但在這之前將持續觀察支撐狀況,短期則維持盤跌走勢。

原油/群益奈米油:依然依據需求朝向震盪偏多的看法

        原油老哥部分,長期的走勢我想應當也是穩健,主要是因為歐洲與美國展望未來都會進行旅行解封,6/7-10歐盟舉行全體會議,預計7/1歐洲旅行護照生效,再加上義大利佛羅倫斯郵輪在一年多停航後起航,而美國也啟動加拿大、墨西哥、歐盟及英國工作組,確定安全重新開放遊遊的最佳方式,用油需求會逐漸開始增溫,再加上拜登出訪歐洲說不希望與俄羅斯有衝突,美俄關係的緩解(拜登、普丁預計6/16日會面),也是有助於油價的,但近期因英國因為變種病毒擴散之苦,故將解封時間拉長,故拉回偏多操作依然要嚴防過大價格拉回,依然正向看待。

國際指數/群益奈米指:

        美股投資人對FED通膨上升是暫時性的說法買單,從6/10公布5月核心CPI 3.8%之後美股就持續上漲,S&P500連續創歷史新高,今天NASDAQ收盤創歷史新高,NASDAQ 100領先創歷史新高,金融股除了近期債券殖利率下滑導致股價疲弱外,美國最大的銀行JP Morgan董事長Jamie Dimon說疫情榮景之後的交易收入將大幅下滑導致股價跌1.73%也帶領一堆銀行股下跌,這是今天DJ下跌的原因,不過因為S&P500創新高也帶動DJ縮小跌幅。

        整體來看市場普遍認為6/17凌晨2點FOMC 不會改變寬鬆貨幣政策的立場不會主動提出要開始討論購債,這是6/10之後市場仍然樂觀的看法,不過本週一開始多家券商如CITI、 JPM都提出FOMC可能會有鷹派風險的看法,這是因為市場一面倒的樂觀預期之後總是要有人提出警告,不過即使萬一真的這次FOMC開始討論縮減購債我們認為對美股影響有限,頂多就是增加一些震盪的時間,JPM也跟我們過去一樣找出2013的例子舉證,FED說縮減購債初期對股市有一點震盪但隨後美股一路上漲,其實影響美股最重要的是企業獲利,還沒到7月的第2週現在6月已經陸續有公司提前發出第二季財報盈警或樂觀預期,整個科技股第2季橫向震盪還未反應持續上修的企業獲利,我們認為美國科技股會持續強勢演出帶領美股上漲。

 

農產品:

        天候預測美國中西部將迎來一個鋒面可能給中西部帶來降雨,另外傳言拜登有意豁免對能源公司最低乙醇、生質柴油混合義務,給本週農產品帶來壓力。上週農產品因天候炒作而上漲,如今天候議題沒了,怎麼漲上去就怎麼跌回來,不過多方認為在 7 月底之前天候的乾旱仍將影響黃豆與玉米,也就是說只要天氣又轉為乾旱,那麼又會有炒作跡象。

        USDA 公布出口檢查數據,黃豆出口檢查 12.8 萬噸,低於預期 15~30 萬噸;前一周修正為 23.9萬噸;玉米出口檢查 154.4 萬噸,符合分析師預期,前一周修正後為 142.7 萬噸。

        作物進度方面,上週的乾旱少雨影響到黃豆玉米的作物評級,玉米上週良好以上從 72%降到 68%,低於去年同期 71%以及五年平均 70%;黃豆從上週 67%降到 62%,也低於去年 72%以及五年平均水平的 71%,數據有利於今天反彈。

偏多氛圍:

AUD/USD澳幣/美元;EUR/USD歐元/美元;GBP/USD英鎊/美元;XAU/USD黃金/美元大多呈現偏多弱勢震盪的狀況。
XTI/USD輕原油/美元;XBR/USD布蘭特油/美元;USD/JPY日圓/美元;GBP/JPY英鎊/日圓拉回偏多。

EUR/CAD歐元/加幣整理可以等待機會。

偏空氛圍:
USD/CNH美元/人民幣;NZD/CAD紐幣/加幣。

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