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20200426 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金 .S&P500再創歷史新高 財報創高、新屋銷售創高

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本日焦點
1.S&P500再創歷史新高(財報創高、新屋銷售創高)
2.Refinitive預估S&P500企業第一季獲利成長率33.9%,
3.4/29凌晨2:00 FOMC,20:30美國第一季GDP成長率,預估6.5-6.7左右4.4/28晚間拜登國會演說可能提資本利得稅,資本利得利空跟財報利多即將對立,目前看來是財報勝
4.本週財報,台北時間
  4/27 TESLA、MMM
  4/28 ALPHABET、FB、1MSFT、AMGN、AAPL
  4/29 QCOM、AMZN

美國三大指數
拜登政府原先發出擬調高富人資本利得稅造成美股4/22大跌一天後,在美股優異的經濟數據激勵下4/23 S&P500再度創歷史新高,這個反應簡直把拜登的加稅政策當作從未發生過一樣!
美股目前的多頭氣勢極強!如同我們上週五的分享所說,不要以一天行情表現來論定美股多空,但調高資本利得稅的這個消息在美股正處於歷史高檔的位置發生,我們的確還是要提高警覺,只不過4/23
美股的表現意思就是說對投資人而言調高資本利得稅等真的過了再說吧!或者真正接近要通過之前美股投資人才會因為這項利空作反應。
不過UBS在今年一月出的報告顯示美國歷史上多次調高資本利得稅美股根本不受影響,我們也只能說尊重邊走邊看,畢竟過去的歷史沒有調高20%這麼多,大多是5或10%而已,再加上現在是美股的歷史高點。
目前的美股就是他媽的有夠強!光是新屋銷售以及美國投資人不太在意的PMI指數都能讓美股大漲創新高,那還有什麼利空能壓倒現在的美股呢?4/28本週三有一堆重量級公司公佈財報,還有4/29 FOMC及公布美國第一季GDP成長率,大致上都是正面的消息,如果上週五美股能這樣表現那本週的美股恐怕還是很難下得來,加稅的疑慮就暫時先放一邊吧。

匯率綜觀
雖然4/23的美國經濟數據帶動債券殖利率反彈,但相較德國債券殖利率上漲的幅度還是小,美德利差持續縮小美元持續貶值。
美國、歐元區PMI都是持續上升,不過顯然市場比較喜歡從低迷景氣中爬起來的歐元,不論是德國還是歐洲央行都指出第一季的經濟成長率會較去年第四季衰退,相較美國第一季的6.7%市場預估值竟然現在無法支撐美元。

原先以為美元升值的帶動是緣由美國強勁的基本面,不過目前資料明顯表示這波從1/5以來的美元升值完全是利差帶動的結果,現在利差正在縮小美元完全彈不動的情況下一路跌破支撐,短期內美元的貶值還是進行式。

澳幣跟紐幣沒有太大變動,美元指數發生了一定的跌幅,債券殖利率表現則沒有太大變化,等待利率決策會議的反應,全球因為疫情關係販售美元的狀況又開始壯大

原油綜觀

貴金屬綜觀


黃金
美國公佈新屋銷售數據因創下 2006 年以降最快新屋銷售速度,推升美債利率走升,黃金高檔震盪。
我們持續關注黃金的基本面、交易面動向,黃金翻多的 6 大面向當中,比特幣預期售到監管金可望流向實體與期貨黃金,CPI 預期在 4~5 月數據也積極偏多,至於資金面黃金 ETF 近期開始有資金流入,CFTC 近幾周籌碼也偏向多單增加
此外,我們觀察今年以來黃金的波動率也逐月的增加,預期當黃金正式突破 1800 美元,市場會越更多分析師分析黃金,黃金有望上演軋空行情。



農產品綜觀
 

【04/26 事件】出口檢查數據(晚上八點半)
4/27 作物生長進度報告(凌晨四點公佈)

【農產品】

上週五早盤獲利調節賣壓一度讓價格壓回,隨後農業部傳出出口銷售佳音,預售 2021/22 年度玉米 33.6 萬噸,黃豆 13.2 萬噸,由於國際市場的存量已經被消耗殆盡,因此很多需求大國開始預訂下一個年份的量,推升價格維持高檔。

黃豆:
黃豆突破 1500 美分,玉米突破 600 美分,由於美國農產品播種延遲,分析師認為最好的播種期間在 4/25 至 5/10 期間,才能達到單位產量 60 英斗/英畝水準(目前黃豆播種進度 3%,玉米8%)。
6 月中甚至以後播種的面積單位產量可能只剩下 40~50 英斗/英畝。(今年預估單位產量約落在 50.2 英斗/英畝),若產量低於 53 英斗/英畝,將造成期末庫存不足,大幅推升價格。
以目前的情況來看,要在最好的播種期間內完成播種面積 8 成以上已經是不可能,現在市場開始推估完成播種時間可能會落在 6 月中下旬以後,從附圖來看美國主要產州在 5 月、6 月之後降雨會開始減少,勢必影響到單位產量。

 

玉米:
美國玉米播種狀況大致與上述黃豆差不多,除此之外也必須關注巴西收割狀況。
巴西玉米正在收成,根據 Commodity Weather Group 在報告表示,乾旱已經影響到收成面積的 60%,且未來 15 天內主要種植地區將面臨乾燥以及高溫,多數的模型都已經支持巴西玉米產量下修。

整體來看,基本面依舊有利於農產品往上漲,周二凌晨 4 點美國作物進度報告非常重要,由於上周因為降雪、寒冷、乾旱影響,播種進度延遲,黃豆玉米在進度上進展有限,公布報告可能又是一個利多。

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