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Factset上調奈米指數S&P500第二季&全年獲利預期 台積電法說意外報出利空 JP Morgan降評並調降目標價

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20210716 群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金

Factset上調奈米指數S&P500第二季&全年獲利預期

台積電法說意外報出利空 JP Morgan降評並調降目標價

7/16 TI指標與美元指數關係圖:

大家好,我是群益槓桿交易部的沈嘉誠,今天又來帶著大家透過群益外匯王來領略外匯保證金的交易世界,在大家開始打開MT5外匯保證金交易平台之前,讓我們先來了解市場、匯率、黃金、原油、指數發生了甚麼事情。選擇觀看群益外匯保證金教學的網站,你將會獲取下列好處。

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TI指標與匯市:

        Powell的鴿派談話造成利率期貨、債券殖利率、美元都下跌,7/13的CPI造成的市場反應除了美元之外大多被抹平,其實也還好,債市匯市會反應未來半年甚至一年以上的預期,即使Powell說目前未達縮減購債的標準,但隨著時間的推進2022終究還是會啟動縮減購債,2023可能會升息,美元只是短暫拉回整理,中期還是升值走勢。

        美元升值,現在2022年底及2023的升息預期上升美元提早開始反應,我們持續看好美元的中長期升值走勢

        目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,昨日是-2.83,今日-2.90,籌碼由空方-2.83轉變成-2.90,偏空籌碼增加,若您自身的交易濾網是以TI籌碼操作為主的話,您可以考量從非美貨幣偏多的角度出發去操作,或是你選擇空手觀察時機。但必須清楚一件事情,雖然目前的籌碼偏空,但是對應商品沒有在我們的13跟34均線之上,所以在考量的範疇上可能還是採取繼續偏空非美貨幣的操作方式,或是空手等待美元籌碼轉多,節奏上我認為我們還是採取美元偏多的角度出發,但在調整部位的節奏上我們可以緩步調整,慢慢增加籌碼來應對拉回震盪的情況,或是使用外匯順勢通道,朝美元作多的想法前進。


台股:

        鮑爾聽證會保持偏鴿看法,美股繼續往上墊高,國際半導體產業協會估今明兩年半導體景氣熱絡,支出將繼續創高;受惠民間投資、出口保持強勁,渣打、台綜院分別上調GDP成長來到5%、5.12%,台灣基本面保持強勁,台股在航運、鋼鐵等傳產拉抬,大漲188點,推升指數再度創高,惟量能出現明顯的萎縮,加上昨天帶動大盤多是先前跌深的傳產類股反彈所帶動,電子族群雖然占大盤比重來到4成7,但昨天對指數貢獻點數相對有限。

台積電法說受到匯率、5奈米良率不佳影響,第二季獲利、毛利不如預期,且5奈米狀況還會影響7~8季,法說會前連買四天賭台積電會釋出利多的外資在今天可能會出現失望性的賣壓開始調節,短線電子權值股可能會有壓力,仍然要靠傳產類股來繼續擔任撐盤要角,整體台股創高之後拉回是過去的慣性,而在美股財報預期能夠繳出亮眼成績支撐下,台股拉回震盪完仍偏多看待。

A股與港股:

        「慘」字也無法形容現在的A50吧!金融股指數持續破底,A50中的金融股招商銀行、中國平安、浦發銀行、農業銀行、工商銀行、交通銀行、中國太保、中國銀行、中國人壽、中國銀行、建設銀行、中信銀行都破底或創波段新低,產業股恒瑞醫藥、萬科、海螺水泥、中國石油、中公教育、工業富聯破底或創波段新低,50檔成分股有18檔處於強烈的空頭跌勢,想要靠白酒股來撐指數困難度真的很高。A股投資人在意的是下半年中國的金融市場流動性,在意的是下半年中國經濟趨緩,在意的是美中緊張關係持續升高連帶衝擊產業發展,即使7/9中國央行宣布全面降準,能支撐A50的時間恐怕不會太久。

        港股在7/13比ADR抗跌上漲後果然在7/14凌晨ADR上漲之後反而下跌,港股還是弱勢的反彈,香港科技股在官方高舉反壟斷及禁止不當交易的大旗下恐怕易跌難漲,港股中可能只有港交所比較受惠禁止中國企業到美國上市吧!對港股看法仍然保守。

 黃金/群益奈米金/奈米銀:周一跟周四發布一次

        美國公布完 CPI、PPI 數據之後雖然鮑爾在聽證會仍是認為通膨只是暫時,但葉倫警告未來幾個月通膨將迅速上升。周四鮑爾聽證會表示假如通膨路徑或長期預期出現改變並且超出範圍,聯準會將作出回應。並強調目前經濟復甦還沒完成,不足以縮減購債,但 FOMC 將在數周後討論 MBS等的購買事宜。整體兩天聽證會下來態度是偏鴿,但市場確認為通膨存在向上風險。

        6 月名目與核心 CPI 月增率高達 0.9%,相當高的月增率改變了大多市場認為從 5 月年增率效應遞減將使 5 月 CPI 見高回落的看法,目前聯準會的預期為附圖最低的那條線,即未來月增率大約 0.1%左右,這樣未來通膨就不會高於現在水準,12 月過後就會開始走低;然而只要以平均0.2%以上的月增方式,年底 CPI 也會比當下還要高,那麼美國第四季通膨翹尾現象將會非常的明顯。而假如扣除二手車的因素之外,通膨以月增 0.4%的方式往上,那麼年底的通膨就會比現在的高水準還要更高,將引發美股大幅震盪,而黃金因為通膨預期上升將繼續走升。

        就價格來看,20 周線扣抵低值翻揚向上,將一路推升黃金價格向上,目標來看應可挑戰 1900 美元壓力,因此我們偏多看待。短線因為投資人擔憂聯準會的寬鬆還會維持多久,是否因為通膨上來開始縮減購債,黃金出現壓力。

原油/群益奈米油:依然依據需求朝向震盪偏多的看法

        石油輸出國組織(OPEC)15 日發布月報表示,今明兩年全球對石油的需求量將逐步回升,到 2022 年下半年將超過疫情前每日 1 億桶的水平。對 OPEC 原油的需求在 2022 年下半年將超過每日 3,000 萬桶,超過 OPEC 6月份 2,600 萬桶的產量。OPEC 表示,已開發國家的刺激措施將使被壓抑的需求在今年下半年釋放,並將持續到 2022 年。

        美國能源部報告表示,截至 7 月 9 日當週,美國商業原油庫存減少 790 萬桶至 4.376 億桶,創去年 1 月以來的新低;汽油庫存增加 100 萬桶至 2.365 億桶,蒸餾油庫存增加 370 萬桶至 1.423 億桶。

        根據標普全球普氏的調查,分析師原先預估上週美國原油庫存將減少 490 萬桶,汽油庫存減少 160 萬桶,蒸餾油庫存增加 130 萬桶。

        當週美國煉油廠日均原油加工量較前週減少 2.2 萬桶至1,610 萬桶,煉油廠產能利用率較前週的 92.2%減少至91.8%。汽油日均產量較前週的 1,060 萬桶減少至 990萬桶,蒸餾油日均產量較前週的 500 萬桶減少至 490 萬桶。


國際指數/群益奈米指數/奈米美股:

       美國公布完CPI、PPI數據之後雖然鮑爾在聽證會仍是認為通膨只是暫時,但葉倫警告未來幾個月通膨將迅速上升,上個月公布全美房價指數4月年增14.59%,擔憂會影響到購房的人,但不至於導致金融危機。

       周四鮑爾聽證會表示假如通膨路徑或長期預期出現改變並且超出範圍,聯準會將作出回應。並強調目前經濟復甦還沒完成,不足以縮減購債,但FOMC將在數周後討論MBS等的購買事宜。

       整體兩天聽證會下來態度是偏鴿,但市場確認為通膨存在向上風險,寬鬆還能維持多久?大型銀行股財報持續公布中,摩根士丹利公布的第二季度收益報告超出了分析師的預期,歸功於其財富和投資部門獲利大增,但股價只有上漲0.18%。台積電第二季財報、毛利表不佳,股價大跌5.51%,英偉達也跟著被拖累跌4.41%,導致費半重挫2.17%。

       本周公布第二季度收益超過分析師預期的18家標普500指數成份股公司中,平均每股盈利比預期高出18%。

       昨天公布的初領失業金數據表現也不錯,惟6月工業產出受到汽車產業拖累而不如預期,整體昨天美股主要反應投資人擔心寬鬆維持不久,而忽略財報利多,四大指數走勢分岐而震盪,短線面臨拉回壓力,而下周科技股財報利多可望持續支撐美股,預期拉回空間有限。

 

農產品:

        農產品公布出口銷售報告,黃豆舊作銷售2.2萬噸低於前一周6.4萬噸;新作銷售29.1萬噸,高於前周11.8萬噸。玉米舊作銷售13.9萬噸低於前一周17.3萬噸;新作銷售13.3萬噸,低於前周19.8萬噸。整體報告並無太多亮點。

傳聞巴西目前沒有太多玉米可以出口,因此向阿根廷訂購了20船的玉米來出口。

        根據 NOAA最新的72小時累積降水圖,預計週五至週一期間,中西部上游和北部平原的天氣大多乾燥,但南部一些地區的總降雨量可能高達2英寸或更多。8至14天展望預測,7月22日至7月28日期間,該國北半部將出現大面積炎熱乾燥天氣。短線天候因素在7月底之前持續發酵,利多價格繼續往上推升,但天候的乾燥是否會影響到單產,是否能夠扭轉播種面積提升仍不得而知。

        就價格方面來看,黃豆玉米延續大區間的整理,小麥因WASDE報告有所亮點,目前美國西北部的乾旱地帶持續延伸,主要影響到小麥的播種地區,再加上先前下跌斜率較陡,反彈也會比較強勁一些。

偏多氛圍:

XTI/USD輕原油/美元(震盪);XBR/USD布蘭特油/美元(震盪); USD/CAD美元/加幣。

偏空氛圍:
AUD/USD澳幣/美元; EUR/USD歐元/美元;GBP/USD英鎊/美元;NZD/USD紐鎊/美元。

 


 

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