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NASDAQ就是創新高!不然你要怎麼樣?;中國加強監管跨境數據及境外上市規定,不放空港股都不行?

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202100707 群益外匯王沈嘉誠陪你看世界賺美金

NASDAQ就是創新高!不然你要怎麼樣?

中國加強監管跨境數據及境外上市規定,不放空港股都不行?

7/07 TI指標與美元指數關係圖:

大家好,我是群益槓桿交易部的沈嘉誠,今天又來帶著大家透過群益外匯王來領略外匯保證金的交易世界,在大家開始打開MT5外匯保證金交易平台之前,讓我們先來了解市場、匯率、黃金、原油、指數發生了甚麼事情。選擇觀看群益外匯保證金教學的網站,你將會獲取下列好處。

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TI指標與匯市:

        6月非農業就業人口85萬人大幅優於市場預期的72萬人,美元只有瞬間小漲之後就下跌未如預期上漲,原來是失業率5.9%超過市場預期的5.6%投資人認為失業率上升距離FED緊縮貨幣政策的時間還很遙遠,美元、債券殖利率下跌,不過我們認為美元僅是短線的回檔,因為畢竟美國的就業市場會持續改善,長期而言失業率逐漸朝向充分就業失業率是肯定的方向。

        6月以來美元的走勢就是開始反應所謂的美元微笑曲線理論,6/3的ADP大幅優於市場預期美元長紅大漲,之後隨著6/10的CPI、6/16的FOMC美元強勢大漲,4-5月的美元跌勢是因為市場認為FED 2024之後才會升息在通膨上升的壓力下不升息美元購買力下滑負利率擴大導致美元貶值,但6/10 CPI公布之後FED官員再次成功的主導市場預期說通膨的上升是暫時的,而隨著就業市場改善以及6/16 FOMC開始討論縮減購債,即使6月失業率差於市場預期導致美元下跌但長期緊縮貨幣政策的時間表已經大致明朗了,美元將進入微笑曲線的右端階段。

        至於債券殖利率未像2013/5 FED一暗示縮減購債就開始大漲,除了市場借鑑2013/5的經驗之外,在美國就業市場還未有進一步大幅改善之前FED持續購債壓抑長期市場利率才是主因!6月失業率5.9%再對殖利率踹了一腳,不過長期而言美元、美債殖利率進入上升趨勢已經確定的方向,即使下跌都是短暫的整理!

        目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,週五是-1.94,今日-2.58,籌碼由空方-1.94轉變成-2.58,偏空籌碼增加,若您自身的交易濾網是以TI籌碼操作為主的話,您可以考量從非美貨幣偏多的角度出發去操作,或是你選擇空手觀察時機。但必須清楚一件事情,雖然目前的籌碼偏空,但是他並沒有在我們的13跟34均線之上,所以在考量的範疇上可能還是採取繼續偏空非美貨幣的操作方式,或是空手等待美元籌碼轉多,節奏上我認為我們還是採取美元偏多的角度出發,但在調整部位的節奏上我們可以緩步調整,慢慢增加籌碼來應對拉回震盪的情況,或是使用外匯順勢通道,朝美元作多的想法前進。

債券市場:

        路透調查顯示 美國公債收益率週五下滑,此前強勁的非農就業報告令美聯儲可能如何應對的前景充滿不確定性。市場分析師表示,這些交易反映出,市場對美聯儲在決定如何結束危機時期的債券購買計劃時,對可能如何消化這些新信息的解讀不一。

        指標10年期公債收益率在午盤交易中下跌3.9個基點至1.4407%。這接近上午公佈的勞工部數據顯示美國6月就業增長加速之前的水平。

        勞工部周五公佈的就業報告顯示,上月非農就業崗位增加85萬,5月為增加583,000。失業率從五月份的5.8%上升到5.9%。

        兩年期和10年期公債收益率差報120個基點,較週四收盤低不到一個基點。兩年期美國公債收益率下跌1.7個基點,報0.2396%。

        30年期通膨保值債券(TIPS)收益率為負0.209%,盤中觸及負0.236%低點,10年期通膨保值債券收益率報負0.905%,盈虧平衡通脹率為2.338%。

TI指標與匯市:

        擔憂Delta病毒擴散影響下半年經濟復甦債券殖利率下跌、美元上漲,美元由避險買盤推動,錯綜複雜的邏輯交織形成美元的多頭走勢,美國現在的疫情控制在Bloomberg排名第一,因為Pfizer/BNT、Moderna都是美國的疫苗,其實近期金融市場的演變只是短期的擔憂,不過更強化了美元升值的基礎,持續看好美元的升值走勢。

        目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,昨日是-2.58,今日-2.19,籌碼由空方-2.58轉變成-2.19,偏空籌碼收縮,若您自身的交易濾網是以TI籌碼操作為主的話,您可以考量從非美貨幣偏多的角度出發去操作,或是你選擇空手觀察時機。但必須清楚一件事情,雖然目前的籌碼偏空,但是他並沒有在我們的13跟34均線之上,所以在考量的範疇上可能還是採取繼續偏空非美貨幣的操作方式,或是空手等待美元籌碼轉多,節奏上我認為我們還是採取美元偏多的角度出發,但在調整部位的節奏上我們可以緩步調整,慢慢增加籌碼來應對拉回震盪的情況,或是使用外匯順勢通道,朝美元作多的想法前進。

債券市場:

        債市部分,依據路透調查顯示:美國公債收益率週二下跌,指標10年期公債收益率勢將創下16個月來持續時間最長的跌勢,在此前數據顯示美國服務業擴張步伐放緩後,投資者尋找有關美聯儲政策路徑的線索。

        美國供應管理協會(ISM)週二公佈的服務業活動指標顯示,6月美國服務業活動溫和增長,較5月的創紀錄增速有所放緩。美國服務業約佔經濟活動的三分之二,許多人認為,上週五出爐的就業報告顯示勞動力市場正在改善,但不足以表明經濟可能容易過熱。

        美國10年期公債收益率跌6.4個基點,報1.368%,連續第六個交易日下跌。

        30年期公債收益率跌4.9個基點,報2.001%

        五年期通膨保值債券(TIPS)損益平衡通脹率盤尾報2.491%,接近一個月最高收盤水平。

        兩年/10年期公債收益率差報114.5個基點,上週五為119個基點。
台股:

        週二台股開盤附近就是當天最高點18008.37,在美股休市的情況下這是台灣投資人樂觀追高的結果,不過收盤僅跌0.03%算很好了!台股在亞洲新興市場中已經是最強的市場了,台股是少數能一直跟著美股漲的市場,不過現在外資對台股的態度並不是一面倒的買超而是美股連續創新高之後才會意思意思的買一下,所以在7/6凌晨美股休市的情況下去追高的投資人就顯得面有菜色了。週二加權指數剛好突破了18000的整數關卡隨即有獲利了結賣壓,不過以收盤來看指數才跌6.26點表現仍算可圈可點,在有人強勢護盤的幫助下,台股仍然能維持多頭走勢。

        類股的狀況航運股仍有疲態還在震盪但成交比重還維持在48.24%仍是市場主流,科技股週一突破40%之後週二又回到32.61%,台積電等上游半導體動不了科技股的成交值就難回到50%以上,中小型科技股表現會比較活躍。

        今天凌晨美國科技股續創新高,S&P500小跌,整體而言加權指數震盪但科技股個別表現。

黃金/群益奈米金/奈米銀:周一跟周四發布一次

        美國公佈 6 月 ISM 服務業指數不如預期,從 5 月 64 跌到 60.1,也低於預期 63.5,新訂單、商業活動、就業指數等都滑落;油價創高之後拜登政府官員與沙烏地阿拉伯和阿聯酋官員進行了交談,希望能夠達成協議以阻止原油價格上漲,油價出現重挫,拖累基本金屬走勢,另外 ISM 服務業表現不好,投資人認為美國經濟復甦開始轉弱,棄股買債讓債券利率持續走低,黃金因而上漲。

        以色列研究 mRNA 疫苗對 delta 病毒有效性從 94%大幅降低到 64%,新增確診快速增加可能又會給經濟帶來變數,避險買盤推升黃金價格走升。

        目前來看,黃金擺脫受美元影響,開始聚焦在債券利率走低、經濟復甦不確定性,短線因上方月線持續向下帶來壓力,但月線未來 5 天將開始扣抵低值,只要這幾天不再破底,黃金可望開始走強,近期有拉回打第二隻腳壓力,拉回偏多看待。
原油/群益奈米油:依然依據需求朝向震盪偏多的看法

        群益奈米油部分,原先在週一的時候,石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯和其他產油國在內的OPEC+的部長們放棄了談判,原因是在沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國之間的意見分歧,導致談判破裂的消息,使得最初推動油價上漲,但隨後油價回落,交易員關注這場衝突將導致一些國有油企增加供應並開始增加原油出口的可能性,不過目前有些認為主因是白宮在週二的時候,拜登總統制電給沙特與阿聯酋,對於油價高漲的部分表達了看法與溝通,才使得油價大跌,畢竟油價再另外一個層次來說也是通膨的影響點之一,也因此油價的部分後續可以持續關注影響力度。
國際指數/群益奈米指/奈米股:

        Delta疫情擴大影響下半年美國經濟復甦的擔憂持續影響美國金融市場,FED利率期貨、債券殖利率都下跌,市場認為FED今年底結束之前不會宣布縮減購債計畫,拜登致電沙烏地阿拉伯、阿聯酋「要求阻止油價上漲」,這蠻像川普的作風,拜登的確越來越像川普雖然沒有川普那麼誇張,但這個舉動造成油價重挫,S&P500中原油以及疫情受害股的賭博飯店度假村跌幅頗重,美元升值影響原物料價格鋼鐵股跌幅4.11%,但值此同時AMAZON、ALPHABET卻再創歷史新高,美股又回到了新冠肺炎疫情模式?在科技股強勢領軍之下疫情的影響美股頂多是短線的震盪整理,明天凌晨的FOMC應該就會確認6/16已經開始討論縮減購債,但這只會短線影響美股,因為擔憂疫情影響下半年美國經濟復甦FED不會在12月前宣布縮減購債計畫的聲音開始浮現,有一個對美股細心呵護的中央銀行,美股下檔空間有限。
Facebook(FB),亞馬遜(AMZN),Apple(AAPL),Netflix(NFLX)和Alphabet(GOOG)、MICROSOFT(MSFT)

農產品:

        出口檢查數據方面,美國出口黃豆 20.6 萬噸,高於前一周 11.05 萬噸;玉米出口檢查 123.6 萬噸,高於前一周 100.8 萬噸。

        天候報導近期美國主要種植帶將會帶來明顯降雨舒緩乾旱,將會讓單位產量提升;原油重挫,將會降低市場對生質燃料的需求,黃豆玉米在復盤之後重挫。

        播種面積報告之後,市場關注天候變化對單位產量的影響,只要天候帶來降雨農產品就會有劇烈的震盪,反之若未來持續乾旱,則又會帶來上漲,短線到 7 月底天候就會是影響農產品最重要的因素。

        價格方面,黃豆目前月線走弱,扣抵高值,形成壓力,反彈來到月線不容易突破,預期會繼續在1300~1400 這個區間整理;玉米重挫之後將再度來到區間下緣黃金切割率支撐附近,從 5 月以來高點一路降低,低點也一路往上,形成一個大的三角形收斂。


偏多氛圍:

XTI/USD輕原油/美元;XBR/USD布蘭特油/美元;USD/JPY美元/日圓;USD/CAD美元/加幣。

偏空氛圍:
AUD/USD澳幣/美元;XAU/USD黃金/美元;EUR/USD歐元/美元;GBP/USD英鎊/美元;NZD/USD紐鎊/美元。


 

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