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20200518 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金 外資大買334億!台股沒在怕? 開始討論縮減購債?FED副主席說時候未到

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20200518 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金

 

外資大買334億!台股沒在怕? 開始討論縮減購債?FED副主席說時候未到

5/18 TI指標數值: -2.07

5/18 TI指標與美元指數關係圖:

 

TI指標:

目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,昨日-2.04,今日-2.07,偏空籌碼放大是個好事,且美元指數有些弱勢的情況,甚至有可能挑戰破底,儘管這件是從常理來看不太可能,但短期內看來依舊會在這個位置不停地做些短線震盪的部分,但我們主軸策略依然以非美貨幣偏多的角度去做出發,直到籌碼反轉,或是價格不在我們想要的均線之上了。

 

台股:

嘉誠再來帶大家回顧目前台股的狀況,5/17台股果然如同預期開低,被某股特定的力量拉到平盤以後再進行市場賣壓的摜殺….雖然外資已經買超了334億台股依然逃不過暴跌的命運,但這也呈現了一個我們昨天說明了一個現象,外資買超334億耶,這是一個甚麼樣的數字,以過往的外資買超歷史來看,334億是一個不錯的大買超數字,但為何指數會拉不動呢?以前的334億可以拯救台股拯救台股投資人的世界,但現在台灣股票市場的成交量水位不是過往的1000億呀,現在是每日5-7000億的交易水位呀,試問外資334億的力量又能撼動甚麼?

目前市場上的投資成交量,因為現股當沖的熱潮,不停的助長每日的成交量水位,台股的成交量出來了,但同時也使得市場的籌碼變得凌亂,台股若是要獲取明顯止跌的機會,可能需要等候成交量收縮趨於穩定的時刻,或是確診人數明顯減緩得時機。畢竟台灣現在已經有4家上市公司的員工已經染疫了,3家製造業;1家金融業,若疫情的擴大會引發生產線的停擺那我們就要謹慎,目前我們還是以謹慎的態度去做一個觀望的動作,目前大幅震盪的可能性比較大,需要時間去消化近期的不安與賣壓。

 

匯率:

在美國過往的歷史長河,當面臨通膨的時候,FED都會採取升息的方式來壓抑通膨的力道,來維持經濟的成長而不遭受通膨影響。
美元通常都是在通膨上升的時刻使得FED採用升息來做應對,但若是FED開始對於通膨的上升採取容忍的態度,就會是通膨上升導致美元的購買力下降,壓低美元的強勢性,目前美元就是走在這樣的情況跟邏輯上,所以美元的低檔震盪築底的時間恐怕將會拉長..
匯率部分可以多關心英鎊的部分,跟美國一樣都沉浸在打疫苗的議題當中,打疫苗變成今年公認最好的財政政策,英國最近也是繼加拿大之後開始縮減QE規模,由每週44億英鎊改為,每週34億英鎊,由於提早採取緊縮政策,也會使得英鎊開始強勢,不過近期的蘇格蘭開始進行大選,民意傾倒蘇格蘭獨立為目標的蘇格蘭民族黨,還差點獲取絕對多數取得勝選,使得英鎊走出了一些干擾,但不影響我們偏多思考的想法。

 

黃金/群益奈米金:(黃金看法不變,沒有特殊狀況,大約周一跟周四更新一次)

美國4月零售銷售月增0%,低於市場預期的1%,前值自9.7%上調至10.7%,壽昨年低基期效應的影響,4月零售銷售年增51.2%。
零售銷售的不如預期,加上上周三的CPI數據大幅走升,持續的推升黃金走高。
若是持續依據現在的情況4月、5月、6月的CPI數據都將因為年增率的關係一路走升,隨著近期市場開始關注的通膨升溫議題來看,為了要開始對抗通膨,黃金就會是一個不錯的抗通膨工具。
持續關注黃金ETF、CFTC的籌碼變化,開始明顯有資金灌注ETF且大額交易人也開此在上周增加2.15萬口的黃金多單,多單水位明顯上漲。
這波勢頭明顯是隨著CPI的關係而走升,所以也要等CPI開始走往高檔不再走升才有可能轉跌,目前預估至少先等候6月份數據出來再做後續的轉折判斷(大約會到7月中旬數據公布為止)。

 

原油/群益奈米油:(看法跟昨日差不多)

美國東南部加油站供應短缺,增加煉油需求
美國能源部預估,夏天時期汽油消費將有望年增120萬桶/日
美國東部油管雖然因為被駭客侵襲而暫停,但在周四的油管恢復,原油的需求性相信會慢慢好轉,原因在於現在的加油站目前汽油缺乏、疫苗施打的樂觀性與經濟即將回歸正常狀態的情況下,用油需求必定會上升,油品的價格我們就是以需求面作為導向。

 

國際指數/群益奈米指:

FED副主席R.Clarida在亞特蘭大2021年金融會議上說4月的就業報告低於預期,說明美國並沒有朝著目標取得進一步的發展,也就是說沒有到達FED認為可以縮減購債規模條件的判斷…也因此安慰了美國投資人的心。
原先美國的投資人認為FED將擔憂通膨惡化而盡速展開升息計畫,所以在5/12美股進行了重挫,5/12雖然多位官員強調美國的通膨只是暫時的,但投資人的心宛如驚弓之鳥,內心七上八下導致盤勢也是七上八下的拉鋸,直到FED副主席R.Clarida舒緩了投資人的內心,這就是我們說的FED管理市場預期的能力,FED現在就是將美國的股市控制在擔憂通膨與持續作多之間做個雙方的平衡,來穩定美國的股市。
目前已市場走勢的陡峭度來看,道瓊在空頭抵抗的能力上依然強過S&P跟NASDAQ,若道瓊能夠盡早擊退線型壓力,相信必定能在穩定S&P跟NASDAQ的軍心。

 

農產品:

農業部發布出口檢查數據
黃豆出口檢查30.88萬噸,前值為24.4萬噸;玉米出口檢查189.22萬噸,前值為170.7萬噸,數據利多推升黃豆跟玉米價格止穩。
播種面積來看,目前主要產區開始降雨減緩乾旱影響,黃豆的播種面積已來到61%,高於去年同期的51%;玉米部分播種面積則來到80%,也是高於去年的78%。
也因此5月的WASDE報告顯示玉米的供給不在吃緊,農產品的部分看來將會進入一個中期整理的情況,操作部分我們依舊以未來的需求作為導向,拉回偏多為主。

 

偏多氛圍:

AUD/USD澳幣/美元 XAU/USD奈米黃金/美元;EUR/USD歐元/美元;GBP/USD英鎊/美元;XTI/USD輕原油/美元;XBR/USD布蘭特原油/美元;EUR/JPY歐元/日圓;GBP/JPY英鎊/日圓。

偏空氛圍:

AUD/CAD澳幣/加幣;EUR/CAD歐元/加幣;EUR/GBP歐元/英鎊

 

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109年金管期總字第 003 號。
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