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20200517 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金 台灣疫情爆發 零售銷售不如預期 通膨擔憂下降?關鍵還是FED如何回應!

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20200517 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金

 

台灣疫情爆發 零售銷售不如預期 通膨擔憂下降?關鍵還是FED如何回應!

5/17 TI指標數值: -2.04

5/17 TI指標與美元指數關係圖:

 

TI指標:

目前TI指標依舊維持美元偏空籌碼的部分,且美元指數有些弱勢的情況,短期內看來依舊會在這個位置不停地做些短線震盪的部分,但我們主軸策略依然以非美貨幣偏多的角度去做出發,直到籌碼反轉,或是價格不在我們想要的均線之上了。

 

台股:
台股部分則從期或籌碼來看,散戶的多單依然是比空單來得多,但多單在這幾天持續因為行情大跌多次停損的情況下,多單持續減少,現貨的融資額度依舊持續減少的情況,近期呈現洗刷大震盪的可能性似乎會比較高。那主要需要判斷的就是這波疫情造成的衝擊,到底會是一個長期性影響還是一個短期的抗戰活動了。

目前建議多方還是採取保守觀望的態度,因為目前的指數水為是台灣過往過往歷史都未曾到達的一個交易水位,有很多的歷史軌跡與跡象是我們都沒有經歷過的,在未來疫情影響的不確定性我們持續觀察,但也不用過於悲觀。

 

匯率:

在美國過往的歷史長河,當面臨通膨的時候,FED都會採取升息的方式來壓抑通膨的力道,來維持經濟的成長而不遭受通膨影響。

美元通常都是在通膨上升的時刻使得FED採用升息來做應對,但若是FED開始對於通膨的上升採取容忍的態度,就會是通膨上升導致美元的購買力下降,壓低美元的強勢性,目前美元就是走在這樣的情況跟邏輯上,所以美元的低檔震盪築底的時間恐怕將會拉長..

 

黃金/群益奈米金:

美國4月零售銷售月增0%,低於市場預期的1%,前值自9.7%上調至10.7%,壽昨年低基期效應的影響,4月零售銷售年增51.2%。

零售銷售的不如預期,加上上周三的CPI數據大幅走升,持續的推升黃金走高。

若是持續依據現在的情況4月、5月、6月的CPI數據都將因為年增率的關係一路走升,隨著近期市場開始關注的通膨升溫議題來看,為了要開始對抗通膨,黃金就會是一個不錯的抗通膨工具。

持續關注黃金ETF、CFTC的籌碼變化,開始明顯有資金灌注ETF且大額交易人也開此在上周增加2.15萬口的黃金多單,多單水位明顯上漲。

這波勢頭明顯是隨著CPI的關係而走升,所以也要等CPI開始走往高檔不再走升才有可能轉跌,目前預估至少先等候6月份數據出來再做後續的轉折判斷(大約會到7月中旬數據公布為止)。

 

原油/群益奈米油:

美國東部油管雖然因為被駭客侵襲而暫停,但在周四的油管恢復,原油的需求性相信會慢慢好轉,原因在於現在的加油站目前汽油缺乏、疫苗施打的樂觀性與經濟即將回歸正常狀態的情況下,用油需求必定會上升,油品的價格我們就是以需求面作為導向。

 

國際指數/群益奈米指:

美國4月的零售銷售數據零成長,使得市場投資人認為美國通膨疑慮降溫而導致5/14美股大漲,但如果這就是美國投資人作多的理由的話,那只能說要不是投資人太好騙,不然就是美股多頭力道太過強大。

關於通膨的部分在5/14那天,密西根大學做的一項美國民眾數據,預期未來一年的通膨率5月來到4.6%。

5/14開盤前,最鷹派的Cleveland FED總裁Loretta Mester表示美國通膨將在今年底維持在2%之上,直到2022開始下滑,強調近期該做的不是調整貨幣政而是著重在觀察與平衡的狀態。

目前看起來FED官員的談話多次以核心PCE年均值2%當作通膨目標的取向已經逐漸清晰且明顯,故未來就能夠依據這個方向打消市場的負面情緒與預期,美國指數雖然在5/12 CPI數值公布的那一天大跌,但後兩天的漲勢又將這層跌幅進行吞掉,近期只要FED能夠說服整個市場,我們FED擁有掌控好美國經濟成長的能力,那我們相信美股的下檔空間極度有限,持續震盪積蓄能量,讓我們持續觀察美股下一步怎麼走。

 

農產品:

美國的黃豆玉米的離岸報價目前開始跟其他競爭國家相比出現了極大的溢價,故玉米價格開始跌破月線,大額投資人開始大量調節多單,原先多單高達53萬口,開始調節便對價格帶來極大影響,黃豆部分雖然也因為離岸價格產生溢價而有所回落,但2020/21及2021/22年度的供給狀況依舊僅長,故這樣的基本面狀況看來依然是有強烈支撐而不走弱反轉的籌碼。

耐心等待農產品價格的止穩反彈機會!!

 

偏多氛圍:

XAU/USD奈米黃金/美元;EUR/USD歐元/美元;GBP/USD英鎊/美元;XTI/USD輕原油/美元;XBR/USD布蘭特原油/美元;EUR/JPY歐元/日圓;GBP/JPY英鎊/日圓。

 

偏空氛圍:

USD/CAD美元/加幣;AUD/CAD澳幣/加幣。

 

 

109年金管期總字第 003 號。
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